Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
118.90
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-2.81
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-2.31%
19.12.2024
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.44 EUR | 39.6 | 1.3 | 12.57 | +12.87% | +3.49% | -15.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "132.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.82% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.44 EUR | 39.60 | -43.00 | 272.00 | 0.50 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’604.75 | 122’707.59 | 126’987.50 | ||
| Dividende | 4.29 | 4.39 | 4.49 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.69 % | 3.78 % | 3.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 8.96 | 11.77 | 11.90 | 10.45 |
| KGV | 14.32 | 13.27 | 10.11 | 9.99 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 3’721.39 | 4’034.96 | 5’331.08 | 3’770.10 | |
| EBITDA in Mio. | 6’506.80 | 6’784.67 | 7’874.93 | 7’843.17 | 6’752.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’656.83 | 2’648.41 | 3’572.59 | 2’716.00 | 2’912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’656.83 | 2’648.41 | 3’572.59 | 2’716.00 | 2’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’660.40 | 3’910.77 | 4’906.08 | 3’938.00 | 4’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’648.07 | 2’642.34 | 5’943.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.30 | 8.96 | 11.77 | 11.90 | 10.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 8.49 | 12.01 | 9.50 | 10.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’308.98 | 12’178.93 | 15’901.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’012.00 | -2’079.00 | -2’098.75 | -2’100.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’194.93 | 5’649.87 | 6’814.31 | 5’996.00 | 6’141.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’953.99 | -3’727.01 | -4’391.91 | -3’766.00 | -4’121.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.67 | 17.75 | 21.87 | 23.19 | 22.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’260.67 | 3’597.80 | 5’160.93 | 5’999.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 11.96 | 15.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.08 | 80.24 | 82.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’597.59 | 5’797.40 | 5’565.27 | 2’182.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’825.25 | 1’948.75 | 1’903.17 | 1’727.67 | 1’045.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.00 | 950.00 | 925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’977.15 | 24’961.28 | 24’322.54 | 26’319.00 | 27’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’702.21 | 60’018.27 | 59’893.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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