Valero Energy Fundamentalanalyse

Valero Energy Aktie VALOR 685352 / ISIN US91913Y1001

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20:17:23

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
121.40 EUR	41.35			1.31	12.74	+13.17%	+3.47%		+3.35%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "135.31" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.35%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.35.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	41.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.14%
KGV	12.74	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.17%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
121.40 EUR	41.35	-32.00	262.00	0.62	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MURPHY OIL CORP.
US6267171022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070
	XCEL ENERGY US98389B1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXPAND ENERGY US1651677353
	HESS US42809H1077
	HESS MIDSTREAM US4281031058

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	119’129.20	122’490.43	112’715.63
Dividende	4.49	4.68	4.84
Dividendenrendite (in %)	3.40 %	3.54 %	3.67 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.61	11.21	15.09		21.20
KGV	17.33	11.78	8.75	9.17	6.23
EBIT in Mio.	3’633.79	5’153.58	5’846.32
EBITDA in Mio.	6’278.36	7’757.89	8’698.49		9’095.00
Gewinn in Mio.	2’323.45	3’387.85	4’332.98	5’369.00	4’749.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’323.45	3’387.85	4’332.98	5’369.00	4’749.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’462.73	4’727.18	5’768.05	7’328.00	6’637.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’075.07	5’930.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.61	11.21	15.09		21.20
Gewinn/Aktie (reported)	7.53	11.35	16.68	21.55	21.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’952.16	14’394.29	14’486.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’080.75	-2’090.75	-2’037.50	-2’075.00	-2’075.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’418.12	6’834.49	8’375.74	8’679.00	8’027.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’490.95	-4’564.18	-5’292.50	-6’748.00	-5’692.00
Cashflow/Aktie	17.21	22.29	27.54	29.62	36.48
Free Cashflow in Mio.	3’471.20	5’064.35	6’059.50	5’694.00
Free Cashflow/Aktie	13.40	17.40	23.60
Buchwert/Aktie	80.09	82.45	85.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’926.45	4’880.50	4’035.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’907.33	1’865.34	1’537.07	1’542.50	1’124.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	985.00	990.00
Eigenkapital in Mio.	24’734.22	23’997.36	24’055.77	26’265.00	26’892.00
Bilanzsumme in Mio.	59’201.93	58’442.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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