Vital Energy Aktie 54803302 / US5168062058
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19.11.2024
BTT
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Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 1.18 | 1.59 | 3.94 | +6.26% | +0% | +16.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "46.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VITAL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 3.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 1.18 | 41.00 | 424.00 | 1.25 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vital Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| SITIO ROYALTIES US82983N1081 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Vital Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’964.90 | 2’116.54 | 2’106.87 | 2’020.00 | 1’971.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.04 | 7.85 | 7.95 | 6.39 | 8.47 |
| KGV | 4.44 | 3.98 | 3.93 | 4.89 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 507.71 | 549.81 | 505.11 | 554.00 | 538.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’245.43 | 1’358.62 | 1’347.12 | 1’269.00 | 1’239.00 |
| Gewinn in Mio. | 256.76 | 294.87 | 298.50 | 330.00 | 318.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.76 | 294.87 | 298.50 | 330.00 | 318.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.15 | 374.29 | 354.79 | 423.00 | 408.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.00 | 335.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.04 | 7.85 | 7.95 | 6.39 | 8.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 7.91 | 7.37 | 8.77 | 8.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’679.78 | -915.70 | -944.22 | -905.00 | -905.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.98 | 1’178.13 | 1’179.28 | 1’135.00 | 1’090.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 702.29 | -294.12 | -240.50 | -79.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.86 | 30.96 | 30.71 | 28.20 | 28.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 234.25 | 263.89 | 240.80 | 89.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.71 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.05 | 91.17 | 100.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’291.33 | 1’991.67 | 1’679.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.42 | 916.63 | 924.61 | 904.50 | 885.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.00 | 89.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’271.80 | 3’511.58 | 3’837.00 | 3’820.00 | 3’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’185.51 | 6’298.18 | 6’469.00 | 6’787.00 | 7’147.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen
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