Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
44.00
CHF
-1.78
CHF
-3.89%
23.10.2024
BRX
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Vossloh AG Aktie Analysen & Prognosen
Vossloh AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 EUR | 0.84 | 1.41 | 10.7 | +12% | +3.14% | -11.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VOSSLOH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.37% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vossloh AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 EUR | 0.84 | -10.00 | 173.00 | 0.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vossloh AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| CRRC CORPORATION LTD (H) CNE100000BG0 |
|
| HYUNDAI MOTOR CO LTD KR7005380001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Vossloh in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’218.03 | 1’293.68 | 1’364.27 | ||
| Dividende | 1.23 | 1.36 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.31 % | 3.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.49 | 3.82 | ||
| KGV | 13.27 | 11.81 | 10.78 | ||
| EBIT in Mio. | 107.27 | 120.70 | 130.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 167.27 | 184.28 | 196.02 | 187.00 | 211.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.98 | 63.21 | 69.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.11 | 67.14 | 73.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.28 | 110.02 | 119.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.15 | 106.16 | 112.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.57 | 3.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.28 | 344.45 | 362.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.40 | -73.65 | -71.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.57 | 139.47 | 146.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.80 | -76.60 | -42.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 6.56 | 7.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.46 | 62.16 | 74.01 | 78.00 | 88.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.84 | 4.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.51 | 39.97 | 42.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 197.49 | 169.17 | 134.59 | 74.00 | 36.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.06 | 12.64 | 13.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.20 | 73.93 | 68.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.00 | 207.00 | 218.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 667.08 | 711.87 | 760.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’458.97 | 1’511.96 | 1’578.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vossloh AG Aktie Analysen
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
| 31.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
| 31.07.24 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | Vossloh Buy | Baader Bank |