Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
12.74
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-4.07
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-24.19%
13.09.2024
BRX
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 EUR | 0.95 | 3.52 | 6.57 | +17.32% | +5.77% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "14.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WACKER NEUSON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 EUR | 0.95 | 54.00 | 181.00 | 1.23 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’289.22 | 2’336.51 | 2’511.72 |
| Dividende | 0.52 | 0.78 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 5.85 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.65 | 2.14 |
| KGV | 10.80 | 8.09 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 137.14 | 176.45 | 223.98 |
| EBITDA in Mio. | 248.57 | 290.30 | 341.09 |
| Gewinn in Mio. | 84.65 | 112.85 | 147.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.53 | 114.80 | 153.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.83 | 158.45 | 206.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.90 | 142.50 | 195.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.65 | 2.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 541.95 | 571.10 | 628.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.73 | -124.03 | -117.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.10 | 229.53 | 226.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.35 | -81.15 | -69.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.08 | 2.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.80 | 109.48 | 102.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.91 | 1.36 |
| Buchwert/Aktie | 22.00 | 23.01 | 24.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 406.90 | 354.70 | 327.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.50 | 58.00 | 59.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.67 | 123.67 | 115.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’501.30 | 1’572.48 | 1’659.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’608.80 | 2’669.00 | 2’776.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 03.09.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 18.07.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 18.07.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |