Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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29.11.2024
BRX
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 EUR | 1.02 | 3.72 | 7.25 | +22% | +4.98% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 EUR | 1.02 | 36.00 | 167.00 | 1.21 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’249.51 | 2’451.22 |
| Dividende | 0.71 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 2.09 |
| KGV | 10.25 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 157.06 | 219.53 |
| EBITDA in Mio. | 271.00 | 336.64 |
| Gewinn in Mio. | 98.95 | 143.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.60 | 151.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.40 | 201.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.30 | 196.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 541.55 | 610.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.37 | -111.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.60 | 227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.15 | -61.45 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 110.05 | 109.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 22.42 | 23.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 346.90 | 308.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.00 | 56.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.33 | 108.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’549.33 | 1’638.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’621.40 | 2’733.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 29.11.24 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 28.11.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 03.09.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |