Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
29.43
EUR
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21.02.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 28.78 | 1.11 | 10.26 | +7.62% | +3.75% | +8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4343" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4362.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.75% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 28.78 | 20.00 | 286.00 | 1.13 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’010’457.83 | 4’033’754.23 | 4’153’612.50 | 4’284’450.00 | 4’792’300.00 |
| Dividende | 174.37 | 185.33 | 201.93 | 209.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.99 % | 4.35 % | 4.50 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 420.90 | 426.42 | 451.35 | 491.96 | 622.90 |
| KGV | 11.02 | 10.88 | 10.28 | 9.43 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 609’154.07 | 614’048.13 | 641’262.50 | 697’700.00 | 844’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 767’665.21 | 773’551.70 | 781’725.00 | 867’550.00 | 1’023’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 391’476.41 | 394’010.17 | 414’987.50 | 450’800.00 | 568’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395’060.12 | 407’852.98 | 428’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566’092.70 | 580’722.47 | 613’871.43 | 737’400.00 | 805’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568’266.67 | 555’966.67 | 591’166.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 423.77 | 439.17 | 468.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’371’800.00 | 1’411’500.00 | 1’473’050.00 | 1’564’600.00 | 1’661’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’202.50 | -169’975.00 | -172’475.00 | -172’000.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597’838.00 | 527’555.00 | 504’990.00 | 632’600.00 | 687’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334’652.50 | -286’162.50 | -288’912.50 | -340’000.00 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 622.98 | 615.87 | 658.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 430’538.00 | 359’555.00 | 334’490.00 | 460’600.00 | 515’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 579.50 | 387.25 | 438.70 | 504.50 | 564.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’452.50 | 3’713.22 | 3’992.40 | 4’393.10 | 4’766.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 475’051.45 | 260’031.75 | 92’837.32 | -251’200.00 | -538’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175’050.00 | 173’250.00 | 173’250.00 | 123’000.00 | 123’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 689’850.00 | 689’900.00 | 700’700.00 | 785’200.00 | 814’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’224’513.63 | 3’425’815.44 | 3’672’068.53 | 4’010’800.00 | 4’351’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’760’265.00 | 5’902’942.50 | 6’106’025.00 | 6’408’800.00 | 6’681’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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