Waste Management Fundamentalanalyse

Waste Management Aktie VALOR 933404 / ISIN US94106L1098

240.26

USD

-1.81

USD

-0.75 %

03.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
211.20 EUR	95.68			0.73	28.27	+19.26%	+1.41%		-2.89%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "233.89" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.89%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	95.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	23.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.14% Aufschlag.
KGV	28.27	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.26%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
211.20 EUR	95.68	-98.00	227.00	0.42	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CLEAN HARBORS INC US1844961078
	REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	GE VERNOVA US36828A1016
	HCA HEALTHCARE US40412C1018

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	TAKUMA JP3462600002
	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’546.91	26’980.57	28’117.64	30’381.00	31’988.00
Dividende	3.27	3.45	3.70
Dividendenrendite (in %)	1.36 %	1.44 %	1.54 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.65	8.60	9.58	9.65	10.50
KGV	31.43	27.93	25.07	24.90	22.88
EBIT in Mio.	4’859.97	5’401.23	5’871.31
EBITDA in Mio.	7’526.81	8’135.07	8’626.73	9’301.00	9’921.00
Gewinn in Mio.	3’089.64	3’463.27	3’862.07	3’897.00	4’239.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’089.64	3’463.27	3’862.07	3’897.00	4’239.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’939.13	4’496.95	4’993.75	5’061.00	5’506.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’941.86	4’502.09	5’068.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.65	8.60	9.58	9.65	10.50
Gewinn/Aktie (reported)	7.64	8.66	9.92	10.11	11.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’127.44	10’722.27	11’186.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’363.55	-2’897.89
Cashflow (Operations) in Mio.	5’803.13	6’386.78	6’880.00	7’191.00	7’696.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’094.72	-3’029.27
Cashflow/Aktie	13.32	14.90	17.88
Free Cashflow in Mio.	2’767.38	3’582.60	3’762.49	3’970.00	4’297.00
Free Cashflow/Aktie	6.76	8.87	8.88
Buchwert/Aktie	25.17	29.29	32.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	22’561.03	21’232.28	19’886.59	17’623.00	15’496.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’217.73	2’933.74	3’583.24	3’342.00	3’519.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’676.21	2’697.73	2’933.00
Eigenkapital in Mio.	10’113.80	11’378.19	12’310.95
Bilanzsumme in Mio.	47’038.63	48’418.54	51’292.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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