Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
205.88
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20.12.2024
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.44 EUR | 84.95 | 0.78 | 23.59 | +16.88% | +1.53% | -6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "216.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.33% Aufschlag. | |
| KGV | 23.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.44 EUR | 84.95 | -55.00 | 180.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’830.66 | 24’307.15 | 25’638.25 | 27’488.50 | 28’470.00 |
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.56 % | 1.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 8.03 | 8.91 | 10.11 | 10.94 |
| KGV | 28.08 | 25.64 | 23.11 | 20.37 | 18.82 |
| EBIT in Mio. | 4’325.13 | 4’938.84 | 5’382.37 | 6’278.33 | |
| EBITDA in Mio. | 6’533.21 | 7’317.21 | 7’856.00 | 8’635.00 | 9’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’951.90 | 3’233.13 | 3’569.25 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.72 | 3’235.52 | 3’571.10 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’755.12 | 4’202.53 | 4’651.65 | 5’233.00 | 5’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’068.65 | 4’624.56 | 5’087.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 8.03 | 8.91 | 10.11 | 10.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.97 | 8.89 | 9.99 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’574.15 | 9’783.63 | 10’012.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’799.40 | -3’063.80 | -2’840.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’270.27 | 5’828.01 | 6’328.94 | 6’742.00 | 7’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’321.00 | -2’075.20 | -2’282.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.95 | 12.76 | 13.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’159.61 | 2’799.35 | 3’536.63 | 3’879.00 | 4’225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.83 | 8.71 | 9.95 | |
| Buchwert/Aktie | 20.71 | 24.74 | 29.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’597.69 | 18’434.16 | 17’109.25 | 16’278.00 | 9’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’097.11 | 2’981.04 | 2’739.99 | 2’951.00 | 3’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’056.14 | 2’434.61 | 2’537.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’146.29 | 9’779.09 | 11’761.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’436.94 | 40’211.13 | 43’004.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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