2G Energy Aktie 3300613 / DE000A0HL8N9
21.02
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2.28
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12.17%
30.10.2024
BRX
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2G Energy AG Aktie Analysen & Prognosen
2G Energy AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 0.4 | 1.83 | 10.64 | +18.33% | +1.16% | -7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "22.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist 2G ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
2G Energy AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 0.40 | 70.00 | 226.00 | 1.63 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
2G Energy AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 2G ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 2G ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 2G ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 2G ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu 2G Energy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 376.64 | 436.26 | 484.06 | 562.21 | 621.21 |
| Dividende | 0.20 | 0.26 | 0.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.25 % | 1.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.61 | 1.90 | 2.33 | 2.61 |
| KGV | 16.91 | 13.00 | 11.04 | 9.01 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 32.98 | 42.76 | 50.08 | 59.71 | 66.09 |
| EBITDA in Mio. | 38.92 | 48.60 | 56.38 | 70.00 | 77.30 |
| Gewinn in Mio. | 22.30 | 28.90 | 34.06 | 40.77 | 45.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.40 | 29.66 | 35.28 | 42.10 | 46.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.56 | 42.30 | 49.68 | 63.50 | 71.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.66 | 1.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144.97 | 169.83 | 190.43 | 222.40 | 246.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.43 | -8.45 | -9.13 | -9.30 | -9.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.93 | 22.28 | 30.50 | 45.35 | 50.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.03 | -4.13 | -5.13 | -10.90 | -14.90 |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.10 | 1.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14.23 | 14.33 | 22.60 | 28.72 | 32.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.58 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 9.05 | 10.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17.48 | -28.80 | -46.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.53 | 6.10 | 6.33 | 9.62 | 9.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 141.08 | 163.46 | 188.94 | 230.20 | 262.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245.06 | 271.70 | 302.44 | 339.70 | 375.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
2G Energy AG Aktie Analysen
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