AGF Management Aktie 676906 / CA0010921058
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27.12.2022
BTT
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AGF Management Ltd. (B) Non-Voting Aktie Analysen & Prognosen
AGF Management Ltd. (B) Non-Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 0.5 | 0.87 | 7.01 | +1.63% | +4.49% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGF MANAGEMENT LTD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.17% Aufschlag. | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +1.63% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGF Management Ltd. (B) Non-Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 0.50 | -24.00 | 222.00 | 0.82 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGF Management Ltd. (B) Non-Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGF MANAGEMENT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGF MANAGEMENT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGF MANAGEMENT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGF MANAGEMENT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu AGF Management in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 540.83 | 558.07 | |
| Dividende | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.52 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.56 | 1.58 |
| KGV | 6.65 | 6.86 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 106.00 | 101.00 | |
| EBITDA in Mio. | 151.86 | 151.16 | 139.46 |
| Gewinn in Mio. | 95.60 | 100.63 | 102.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.71 | 99.73 | 102.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.41 | 139.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.56 | 1.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.83 | 1.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 97.54 | 111.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.66 | |
| Buchwert/Aktie | 17.42 | 18.57 | 19.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.87 | 246.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’119.57 | 1’193.77 | 1’272.97 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGF Management Ltd. (B) Non-Voting Aktie Analysen
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