Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
269.71
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5.09
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1.92%
08.05.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.09 USD | 60.58 | 0.81 | 20.15 | +13.6% | +2.75% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "292.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.87% Aufschlag. | |
| KGV | 20.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.09 USD | 60.58 | -29.00 | 212.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’946.93 | 12’557.36 | 13’287.21 | 14’762.70 | 16’939.50 |
| Dividende | 7.26 | 6.95 | 6.93 | 8.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.58 % | 2.57 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.13 | 13.12 | 14.27 | 15.57 | 16.35 |
| KGV | 22.24 | 20.55 | 18.90 | 17.33 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 2’854.15 | 3’150.96 | 3’457.20 | 3’873.80 | 5’029.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’044.46 | 5’440.11 | 5’749.27 | 5’998.53 | 6’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’693.31 | 2’912.51 | 3’188.05 | 3’476.23 | 3’645.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’693.31 | 2’912.51 | 3’188.05 | 3’476.23 | 3’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’349.32 | 3’615.84 | 3’949.39 | 4’035.06 | 4’549.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’275.09 | 3’518.06 | 3’791.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.13 | 13.12 | 14.27 | 15.57 | 16.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 12.94 | 14.07 | 17.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’843.76 | 4’180.93 | 4’470.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’952.33 | -4’115.00 | -4’077.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’244.25 | 4’531.24 | 4’751.50 | 5’666.50 | 5’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 916.35 | -822.50 | -727.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 17.56 | 17.41 | 25.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’786.36 | 729.01 | 1’032.53 | 2’176.75 | 2’978.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.64 | 3.68 | 4.39 | 10.40 | |
| Buchwert/Aktie | 74.52 | 80.14 | 86.76 | 91.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’796.75 | 14’986.94 | 14’404.59 | 15’069.53 | 13’546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.34 | 99.30 | 100.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’265.22 | 3’738.00 | 3’647.00 | 2’822.67 | 2’758.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 934.02 | 972.68 | 1’003.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’102.41 | 17’562.93 | 18’913.97 | 20’373.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’647.50 | 43’056.50 | 44’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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