Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
179.90
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22:13:36
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.98 EUR | 114.71 | 0.87 | 20.89 | +16.11% | +2.08% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.34% Aufschlag. | |
| KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.98 EUR | 114.71 | -2.00 | 96.00 | 0.84 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.96%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’351.58 | 29’646.58 | 31’191.51 | 32’860.85 | 35’107.50 |
| Dividende | 3.57 | 3.89 | 4.25 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.16 % | 2.36 % | 2.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 7.56 | 8.28 | 8.94 | 9.94 |
| KGV | 26.43 | 23.79 | 21.73 | 20.11 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 5’819.06 | 6’393.31 | 6’944.88 | 7’464.81 | 8’258.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’444.35 | 9’136.61 | 9’813.03 | 10’432.03 | 11’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’857.44 | 4’296.68 | 4’692.15 | 4’829.92 | 5’124.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’941.08 | 4’380.45 | 4’768.70 | 4’953.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’313.40 | 5’932.18 | 6’482.86 | 6’745.84 | 7’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’183.88 | 5’784.26 | 6’357.20 | 6’492.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.49 | 8.21 | 8.48 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’584.74 | 15’566.46 | 16’644.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’894.64 | -4’156.69 | -4’310.68 | -5’154.00 | -5’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’015.68 | 7’721.13 | 8’339.34 | 9’686.00 | 9’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’332.00 | -2’417.99 | -2’535.63 | -2’232.00 | -2’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.12 | 11.12 | 12.85 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’782.29 | 3’184.64 | 3’516.02 | 3’898.03 | 4’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.36 | 6.09 | 6.98 | |
| Buchwert/Aktie | 49.50 | 52.91 | 56.27 | 48.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’296.57 | 8’661.83 | 8’082.13 | 6’920.38 | -1’606.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’879.30 | 4’101.97 | 4’310.78 | 4’623.10 | 4’968.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’790.31 | 30’823.49 | 33’035.31 | 37’425.93 | 59’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’656.19 | 57’684.68 | 62’685.34 | 79’010.00 | 94’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 24.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research |