Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
424.86
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5.25
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1.25%
20.12.2024
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.40 EUR | 203.94 | 0.77 | 23.36 | +16.47% | +1.4% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "457.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 463.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.64% Aufschlag. | |
| KGV | 23.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.40 EUR | 203.94 | -55.00 | 174.00 | 0.39 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’342.29 | 34’928.00 | 36’985.13 | 38’660.56 | 41’016.00 |
| Dividende | 5.57 | 6.00 | 6.48 | 6.31 | 6.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.41 % | 1.53 % | 1.49 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 15.48 | 16.94 | 18.59 | 20.61 | 22.77 |
| KGV | 27.41 | 25.05 | 22.82 | 20.58 | 18.63 |
| EBIT in Mio. | 9’647.84 | 10’412.46 | 11’262.64 | 12’155.42 | 13’146.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’906.52 | 13’677.51 | 14’592.32 | 15’502.64 | 16’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’477.58 | 8’038.28 | 8’660.58 | 9’110.33 | 10’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’477.58 | 8’038.28 | 8’660.58 | 9’110.33 | 10’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’720.95 | 10’494.19 | 11’329.45 | 11’987.59 | 13’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’927.33 | 9’939.62 | 10’839.82 | 11’233.00 | 12’099.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.48 | 16.94 | 18.59 | 20.61 | 22.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.12 | 15.84 | 17.59 | 19.75 | 20.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’086.22 | 16’045.97 | 16’968.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’313.00 | -4’550.00 | -4’684.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’077.30 | 11’365.26 | 11’869.40 | 13’729.50 | 16’588.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’176.20 | -6’907.00 | -6’592.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.90 | 23.88 | 25.74 | 28.58 | 31.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’392.16 | 6’294.42 | 6’714.55 | 6’971.35 | 7’452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.39 | 13.45 | 13.67 | 15.59 | 17.07 |
| Buchwert/Aktie | 83.01 | 84.88 | 88.00 | 90.10 | 96.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’248.64 | 16’653.87 | 16’620.99 | 18’103.85 | 20’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.12 | 178.28 | 184.86 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’366.43 | 4’569.77 | 4’749.85 | 4’633.41 | 6’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’398.20 | 3’524.07 | 3’668.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’529.77 | 41’390.01 | 42’642.21 | 39’224.50 | 41’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’350.00 | 83’315.00 | 84’471.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 09.12.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 11.10.24 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.08.24 | Linde Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 06.08.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.24 | Linde Kaufen | DZ BANK |