Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
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-10.15
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-34.94%
23.10.2023
BRX
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Allgeier Aktie Analysen & Prognosen
Allgeier Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.19 | 2.38 | 8.74 | +17.46% | +3.38% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLGEIER SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allgeier Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.19 | 49.00 | 300.00 | 0.83 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allgeier Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Allgeier in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 467.90 | 494.90 | 534.74 |
| Dividende | 0.46 | 0.56 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.56 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.48 | 1.75 |
| KGV | 13.68 | 10.54 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 33.40 | 38.46 | 42.60 |
| EBITDA in Mio. | 58.74 | 64.74 | 69.44 |
| Gewinn in Mio. | 10.86 | 16.42 | 19.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.00 | 18.14 | 21.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.93 | 28.39 | 33.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.51 | 34.40 | 38.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.44 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.35 | 372.55 | 398.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.20 | -20.90 | -22.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.18 | 48.48 | 49.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.00 | -21.23 | -21.93 |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.71 | 3.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.56 | 24.88 | 23.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 2.13 | 2.07 |
| Buchwert/Aktie | 15.62 | 16.38 | 17.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.52 | 111.62 | 102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.56 | 16.90 | 18.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 170.88 | 180.52 | 193.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 531.75 | 548.63 | 569.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allgeier Aktie Analysen
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