Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
54.98
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8.30
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17.77%
19.02.2025
BRX
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.95 EUR | 6.53 | 1.39 | 9.22 | +8.21% | +4.6% | +4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "62.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.18% | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.95 EUR | 6.53 | 4.00 | 249.00 | 1.08 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’243.82 | 8’946.27 | 9’100.54 |
| Dividende | 2.70 | 3.03 | 3.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 5.16 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.21 | 5.76 | 6.01 |
| KGV | 11.26 | 10.18 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 685.52 | 778.47 | 800.04 |
| EBITDA in Mio. | 892.05 | 982.96 | 1’020.54 |
| Gewinn in Mio. | 499.58 | 569.42 | 587.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.38 | 586.05 | 623.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.94 | 753.00 | 793.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 665.94 | 753.00 | 793.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.71 | 5.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’778.52 | 3’025.14 | 2’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.88 | -190.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.07 | 741.59 | 851.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.67 | -323.45 | |
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 6.97 | 7.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 498.81 | 510.14 | 564.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 5.17 | 4.77 |
| Buchwert/Aktie | 25.44 | 28.40 | 30.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -857.05 | -1’058.87 | -884.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.96 | 181.44 | 172.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’529.08 | 2’813.41 | 3’044.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’479.00 | 8’977.33 | 9’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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