Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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-22.89%
04.12.2024
BRX
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 5.93 | 1.33 | 10 | +8.4% | +4.91% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "49.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.41% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 5.93 | 2.00 | 246.00 | 1.02 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’298.10 | 9’021.29 | 8’451.00 |
| Dividende | 2.73 | 3.04 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.27 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.76 | 5.15 |
| KGV | 11.21 | 10.01 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 682.68 | 778.00 | 666.00 |
| EBITDA in Mio. | 892.56 | 988.65 | 892.00 |
| Gewinn in Mio. | 499.51 | 571.26 | 473.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.14 | 585.59 | 513.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673.46 | 769.89 | 646.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673.42 | 773.16 | 646.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 5.72 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’377.10 | 3’454.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.54 | -206.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 815.30 | 741.09 | 870.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.09 | -306.71 | |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.25 | 6.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 543.00 | 547.03 | 475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.27 | 4.78 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 29.19 | 29.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -868.24 | -1’090.60 | -965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.48 | 180.79 | 151.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’627.13 | 2’920.97 | 2’974.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’581.61 | 9’109.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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