AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
342.50
USD
10.34
USD
3.11%
17.01.2025
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.78 USD | 114.89 | 1.04 | 37.94 | +39.41% | +0% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "92.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 37.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.78 USD | 114.89 | 72.00 | 314.00 | 4.73 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 4.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’651.77 | 6’825.94 | 8’266.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 8.24 | 12.29 |
| KGV | 56.71 | 41.54 | 27.87 |
| EBIT in Mio. | 2’642.66 | 3’492.02 | 5’044.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’495.29 | 4’434.60 | 5’738.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’104.62 | 2’815.32 | 4’073.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’954.86 | 3’056.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’387.88 | 3’209.65 | 4’885.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’394.74 | 3’207.72 | 4’885.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.00 | 8.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 8.24 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’536.32 | 5’546.44 | 7’006.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.45 | -21.02 | -4.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’516.66 | 3’068.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377.62 | -275.76 | 40.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’581.85 | 3’315.47 | 4’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.16 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 9.02 | 16.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 546.08 | -1’438.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 639.99 | 752.56 | 980.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.73 | 19.62 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834.69 | 868.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’412.83 | 5’910.95 | 11’348.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’179.84 | 10’777.07 | 16’008.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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