STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
25.10
EUR
-0.40
EUR
-1.57%
25.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 0.32 | 1.81 | 11.53 | +15.99% | +4.91% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "28.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 0.32 | 70.00 | 372.00 | 1.20 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272.13 | 293.06 | 315.56 | 330.51 |
| Dividende | 0.98 | 1.08 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.87 % | 4.25 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.21 | 2.70 | 2.74 |
| KGV | 14.41 | 11.43 | 9.35 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 28.30 | 34.97 | 41.83 | 46.06 |
| EBITDA in Mio. | 51.56 | 58.24 | 64.31 | 67.98 |
| Gewinn in Mio. | 18.86 | 24.82 | 32.75 | 35.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.33 | 25.53 | 36.25 | 37.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.91 | 31.99 | 38.89 | 42.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 31.00 | 36.00 | 44.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.95 | 2.70 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.25 | 82.00 | 94.00 | 104.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.33 | -22.00 | -28.00 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.10 | 50.34 | 56.40 | 69.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.33 | -12.00 | -8.00 | -19.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.25 | 4.25 | 4.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.90 | 32.50 | 42.65 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.89 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 20.52 | 21.62 | 22.87 | 24.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.45 | 77.34 | 66.58 | 42.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.92 | 16.62 | 18.40 | 27.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 34.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 249.20 | 262.40 | 278.50 | 311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 436.50 | 450.75 | 478.00 | 496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research |