Bonanza Creek Energy Aktie 114354404 / US17888H1032
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22.11.2024
BTT
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Bonanza Creek Energy Inc (New) Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bonanza Creek Energy Inc (New) Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.16 EUR | 5.02 | 1.81 | 5.6 | +5.67% | +4.44% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "50.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIVITAS RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bonanza Creek Energy Inc (New) Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.16 EUR | 5.02 | 60.00 | 389.00 | 1.06 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bonanza Creek Energy Inc (New) Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIVITAS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIVITAS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Bonanza Creek Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’223.62 | 5’254.42 | 5’381.20 | 5’301.00 | 5’291.00 |
| Dividende | 3.35 | 2.05 | 2.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 3.89 % | 4.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.16 | 10.36 | 8.93 | 11.01 |
| KGV | 6.07 | 5.76 | 5.10 | 5.91 | 4.80 |
| EBIT in Mio. | 1’556.51 | 1’542.49 | 1’608.59 | 1’698.00 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’637.64 | 3’594.35 | 3’672.60 | 3’672.10 | 3’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 870.16 | 862.75 | 940.86 | 929.50 | 1’066.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 867.48 | 815.53 | 919.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’113.16 | 1’212.42 | 1’358.48 | 1’351.00 | 1’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’105.19 | 796.31 | 763.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.70 | 9.16 | 10.36 | 8.93 | 11.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 9.05 | 8.96 | 10.61 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’591.29 | 4’290.39 | 4’245.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’691.25 | -2’301.15 | -1’948.56 | -1’855.50 | -1’908.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’120.29 | 3’106.76 | 3’187.50 | 3’052.50 | 3’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’053.67 | -441.00 | -571.33 | -194.50 | -1’543.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.12 | 33.35 | 35.63 | 24.94 | 33.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’277.40 | 1’141.21 | 1’169.93 | 1’404.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.55 | 73.93 | 82.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’590.50 | 4’354.75 | 3’886.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’913.31 | 1’927.09 | 1’951.26 | 1’819.33 | 1’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.00 | 185.00 | 191.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’422.58 | 6’636.07 | 6’947.46 | 7’040.00 | 5’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’844.05 | 15’250.88 | 15’591.53 | 17’208.50 | 16’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bonanza Creek Energy Inc (New) Registered Shs Aktie Analysen
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