Brime Technologies Aktie 1007707 / FR0000074148
47.55
EUR
5.15
EUR
12.15%
31.12.2024
PAR
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Brime Technologies S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Brime Technologies S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 EUR | 0.65 | 1.26 | 17.49 | +19.88% | +2.1% | +33.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "45.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASSYSTEM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.41% | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brime Technologies S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 EUR | 0.65 | 17.00 | 347.00 | 0.76 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brime Technologies S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Brime Technologies in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 639.83 | 683.68 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.90 |
| KGV | 19.95 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 43.05 | 48.35 |
| EBITDA in Mio. | 59.58 | 64.75 |
| Gewinn in Mio. | 30.88 | 40.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.43 | 44.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.83 | 51.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.53 | 52.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.25 | 43.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.93 | 30.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 23.14 | 25.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28.48 | 12.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.18 | 6.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 383.50 | 413.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 718.00 | 739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brime Technologies S.A. Aktie Analysen
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