Carlyle Group Aktie 51637556 / US14316J1088
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19.11.2024
BTT
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Carlyle Group Aktie Analysen & Prognosen
Carlyle Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.73 EUR | 18.05 | 1.42 | 10.39 | +11.86% | +2.95% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "43.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLYLE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.83% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlyle Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.73 EUR | 18.05 | 46.00 | 212.00 | 1.70 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlyle Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLYLE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLYLE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLYLE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLYLE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Carlyle Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’772.56 | 4’668.76 | 5’120.26 | |
| Dividende | 1.40 | 1.50 | 1.56 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.95 % | 3.07 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.43 | 4.81 | |
| KGV | 13.52 | 11.49 | 10.57 | |
| EBIT in Mio. | 1’288.04 | 1’823.51 | 1’939.38 | |
| EBITDA in Mio. | 1’445.43 | 1’848.45 | 2’063.54 | |
| Gewinn in Mio. | 1’352.69 | 1’570.07 | 1’689.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’352.69 | 1’570.07 | 1’689.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’596.64 | 1’930.25 | 2’070.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’619.49 | 1’997.96 | 2’111.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.43 | 4.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 4.15 | 4.45 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 17.47 | 23.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 675.98 | 152.57 | -428.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’587.79 | 2’817.73 | 2’834.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’221.94 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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