F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
284.07
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-8.43
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-2.88%
03.03.2025
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 EUR | 16.9 | 0.7 | 18.77 | +13.18% | +0% | +12.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "297.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 EUR | 16.90 | -40.00 | 120.00 | 1.15 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’009.37 | 3’119.40 | 3’211.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.40 | 15.47 | 16.41 |
| KGV | 20.31 | 18.90 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 1’058.03 | 1’122.82 | 1’178.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’150.00 | 1’229.93 | 1’281.84 |
| Gewinn in Mio. | 847.20 | 899.02 | 954.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 847.20 | 899.02 | 954.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’079.73 | 1’146.30 | 1’222.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772.48 | 808.95 | 856.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.15 | 11.85 | 11.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’508.40 | 2’600.87 | 2’672.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.30 | -148.15 | -233.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 915.88 | 972.90 | 999.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.25 | -508.75 | -537.50 |
| Cashflow/Aktie | 15.52 | 16.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 877.00 | 930.65 | 961.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.09 | 15.12 | |
| Buchwert/Aktie | 61.27 | 70.17 | 79.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’394.36 | -1’815.56 | -2’212.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 456.60 | 458.79 | 464.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.88 | 42.25 | 37.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.00 | 1’024.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’515.54 | 3’948.43 | 4’446.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’192.17 | 6’673.63 | 7’219.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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