Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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09:57:11
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 EUR | 32.97 | 2.11 | 6.77 | +8.85% | +5.42% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "36.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 EUR | 32.97 | 81.00 | 191.00 | 1.70 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’085.99 | 60’708.99 | 61’371.71 | 63’616.86 | 65’900.45 |
| Dividende | 2.05 | 2.30 | 2.49 | 2.44 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 6.06 % | 6.55 % | 6.42 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.48 | 5.50 | 5.68 | 5.57 |
| KGV | 8.21 | 6.93 | 6.91 | 6.69 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 4’943.88 | 5’845.44 | 5’800.85 | 5’849.78 | 5’976.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’212.11 | 7’178.31 | 7’503.01 | 7’344.42 | 7’107.91 |
| Gewinn in Mio. | 3’664.54 | 4’307.39 | 4’218.98 | 4’196.64 | 4’287.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’708.20 | 4’268.65 | 4’182.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’065.47 | 5’938.93 | 5’896.17 | 5’802.43 | 5’924.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’141.34 | 5’816.08 | 5’602.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.35 | 5.11 | 5.44 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’071.05 | 12’940.99 | 12’708.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’825.25 | -1’834.50 | -1’813.67 | -1’596.00 | -1’642.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’285.95 | 4’815.93 | 4’713.08 | 3’928.00 | 4’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.25 | -1’626.50 | -2’331.33 | -1’833.00 | -1’854.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.68 | 6.56 | 8.96 | 9.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’849.57 | 3’151.30 | 3’274.94 | 3’205.00 | 3’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.63 | 4.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.68 | 34.07 | 36.33 | 39.62 | 43.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’388.50 | 17’741.15 | -692.55 | -1’309.03 | -1’944.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’682.50 | 1’795.00 | 1’836.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’489.61 | 1’564.14 | 1’761.60 | 1’596.00 | 1’642.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’131.41 | 5’366.36 | 5’723.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’302.70 | 27’027.95 | 28’781.79 | 31’272.00 | 33’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’337.80 | 78’124.80 | 80’259.33 | 81’652.00 | 83’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 07:44 | Daimler Truck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 18.03.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 14.03.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.03.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |