Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
35.83
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-1.36
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-3.65%
14.01.2025
BRX
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 EUR | 30.52 | 2.07 | 7.29 | +9.88% | +5.21% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "36.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 EUR | 30.52 | 21.00 | 182.00 | 1.63 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’623.32 | 59’983.73 | 59’465.00 | 59’583.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.35 | 2.55 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 6.06 % | 6.56 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.42 | 5.10 | 5.16 |
| KGV | 8.66 | 7.16 | 7.61 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 4’908.14 | 5’920.90 | 5’800.50 | 5’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’108.17 | 7’149.61 | 6’962.50 | 6’489.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’527.36 | 4’278.77 | 4’068.00 | 3’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’562.70 | 4’193.91 | 4’559.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’988.00 | 5’997.56 | 5’774.00 | 5’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’923.65 | 5’709.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.23 | 4.91 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’795.43 | 12’907.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’726.74 | -1’893.00 | -1’631.00 | -1’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’799.11 | 5’245.74 | 5’791.50 | 4’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’835.28 | -1’925.00 | -1’857.00 | -1’888.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.52 | 6.28 | 7.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’032.21 | 3’170.77 | 3’539.00 | 3’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.97 | 4.57 | |
| Buchwert/Aktie | 31.15 | 34.33 | 36.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’280.32 | 16’258.64 | 15’687.00 | 955.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’739.50 | 1’822.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’330.78 | 1’483.06 | 1’753.50 | 1’679.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’076.95 | 5’333.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’969.28 | 27’449.76 | 29’294.00 | 32’104.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’811.67 | 75’191.00 | 79’412.00 | 81’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 17.01.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.01.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.01.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.01.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.12.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |