DEME Group NV Aktie 119408628 / BE0974413453
144.60
EUR
-4.40
EUR
-2.95%
26.11.2024
EBR
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DEME Group NV Aktie Analysen & Prognosen
DEME Group NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 3.87 | 1 | 12.12 | +9.64% | +2.52% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "141.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEME GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.36% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEME Group NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 3.87 | 13.00 | 164.00 | 1.00 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DEME Group NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu DEME Group NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’008.44 | 4’035.07 | 4’165.27 | 4’334.97 | |
| Dividende | 3.70 | 3.80 | 4.11 | 4.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.54 % | 2.85 % | 2.84 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 11.46 | 11.24 | 12.13 | 13.04 | |
| KGV | 12.72 | 13.03 | 12.07 | 11.09 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 347.17 | 363.05 | 389.38 | 413.85 | |
| EBITDA in Mio. | 735.26 | 756.05 | 791.62 | 839.10 | |
| Gewinn in Mio. | 289.56 | 289.28 | 311.27 | 316.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.19 | 289.28 | 311.27 | 315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.17 | 358.10 | 384.96 | 404.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.60 | 383.90 | 406.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 11.66 | 12.47 | 12.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’463.27 | 1’493.50 | 1’555.15 | 1’438.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.26 | -401.94 | -414.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.63 | 710.73 | 744.27 | 822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.62 | -91.30 | -92.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.39 | 25.72 | 27.01 | 25.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 391.25 | 310.53 | 311.23 | 245.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.35 | 13.40 | 12.70 | 12.00 | |
| Buchwert/Aktie | 84.78 | 92.67 | 101.27 | 109.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.35 | 9.35 | -184.12 | -456.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.53 | 376.97 | 413.50 | 430.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’173.00 | 2’369.80 | 2’590.38 | 2’769.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’211.24 | 5’383.58 | 5’655.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEME Group NV Aktie Analysen
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