Ferrovial International Aktie 127652472 / NL0015001FS8
29.91
EUR
1.25
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4.36%
15.11.2023
CHN
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Ferrovial International SE Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ferrovial International SE Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.36 EUR | 30.08 | 0.73 | 38.33 | +25.93% | +2.01% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERROVIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.48% Aufschlag. | |
| KGV | 38.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrovial International SE Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.36 EUR | 30.08 | -7.00 | 175.00 | 1.06 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrovial International SE Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERROVIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERROVIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERROVIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERROVIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Ferrovial International in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’047.71 | 9’416.93 | 9’790.04 | 10’233.00 | 10’988.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 1.05 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.96 % | 2.05 % | 2.59 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.91 | 1.04 | 1.40 | 1.97 |
| KGV | 48.56 | 44.72 | 38.93 | 28.96 | 20.58 |
| EBIT in Mio. | 961.20 | 1’087.97 | 1’230.23 | 1’336.00 | 1’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’355.91 | 1’528.13 | 1’680.03 | 1’813.67 | 2’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 634.90 | 677.39 | 744.22 | 895.67 | 1’448.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.45 | 632.29 | 733.59 | 1’255.00 | 1’448.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.07 | 1’124.53 | 1’285.82 | 1’636.00 | 2’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’038.11 | 1’127.10 | 1’280.89 | 1’636.00 | 2’085.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.93 | 1.04 | 1.40 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’060.00 | 3’352.00 | 3’587.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.28 | -558.47 | -442.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’326.73 | 1’454.56 | 1’529.47 | 1’702.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -875.50 | -779.14 | -796.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.91 | 1.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 774.12 | 947.01 | 1’145.90 | 2’051.00 | 2’513.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.99 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.09 | 6.25 | 7.33 | 8.77 | 8.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’044.63 | 5’769.15 | 5’368.93 | 4’250.33 | 1’176.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.41 | 374.49 | 316.83 | 272.00 | 89.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’615.02 | 6’800.82 | 6’952.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’277.56 | 5’436.53 | 5’965.25 | 6’207.33 | 8’145.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’399.05 | 26’322.99 | 26’334.31 | 24’529.50 | 22’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrovial International SE Registered Shs Aktie Analysen
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