GDS a Aktie 34354375 / US36165L1089
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-2.41%
26.11.2024
BTT
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GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 3.54 | 0.51 | 2774.56 | +1417.24% | +0% | -20.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "20.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GDS HOLDINGS LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 2774.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1417.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 3.54 | 86.00 | 559.00 | 1.63 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.59%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GDS HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GDS HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GDS HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GDS HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu GDS a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’509.13 | 13’460.19 | 20’439.47 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -6.88 | -4.53 | 10.80 | ||
| KGV | 336.31 | 20.18 | |||
| EBIT in Mio. | 997.83 | 1’488.06 | 4’492.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’976.50 | 5’925.65 | 10’558.53 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’228.99 | -824.72 | 2’112.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’363.38 | -964.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’106.55 | -728.91 | 2’297.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -828.28 | -354.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.17 | -6.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’416.94 | 2’985.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’773.31 | -5’435.67 | -7’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’962.99 | 4’015.10 | 7’785.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’983.48 | 2’286.57 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 20.19 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -3’259.38 | -3’135.96 | 285.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.07 | 0.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.83 | 118.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’066.33 | 37’101.63 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.98 | 50.13 | 85.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’942.83 | 8’818.35 | 7’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’593.00 | 1’884.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’666.28 | 19’939.56 | 16’457.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 82’500.16 | 84’819.15 | 93’027.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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