GFT Aktie 970686 / DE0005800601
22.42
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3.98
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21.57%
16.12.2024
BRX
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 EUR | 0.66 | 1.11 | 10.89 | +9.53% | +2.54% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "19.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.81% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 EUR | 0.66 | 37.00 | 337.00 | 0.71 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 873.09 | 926.10 | 979.28 | 1’019.00 | |
| Dividende | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.65 % | 3.03 % | 2.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.14 | 2.32 | 2.43 | |
| KGV | 11.46 | 10.51 | 9.70 | 9.27 | |
| EBIT in Mio. | 69.34 | 79.29 | 88.02 | 92.00 | 96.60 |
| EBITDA in Mio. | 93.35 | 103.91 | 109.89 | 114.00 | |
| Gewinn in Mio. | 46.21 | 53.12 | 59.06 | 64.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.12 | 54.90 | 60.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.26 | 75.60 | 84.18 | 90.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.70 | 72.80 | 82.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.02 | 2.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.07 | 799.85 | 848.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.90 | -8.33 | -8.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.63 | 61.07 | 68.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.05 | -50.50 | -35.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.95 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.40 | 48.37 | 55.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.83 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 12.43 | 14.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.08 | 37.76 | 4.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.90 | 8.30 | 8.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 281.93 | 323.43 | 367.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 651.33 | 669.48 | 707.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 03.12.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 22.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |