Green Thumb Industries Aktie 42240031 / CA39342L1085
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BMN
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Green Thumb Industries Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Green Thumb Industries Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 EUR | 1.66 | 0.57 | 26.06 | +14.96% | +0% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "10.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREEN THUMB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 26.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Green Thumb Industries Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 EUR | 1.66 | -55.00 | 532.00 | -0.10 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.32%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Green Thumb Industries Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREEN THUMB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREEN THUMB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREEN THUMB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREEN THUMB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Green Thumb Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’179.74 | 1’255.57 | 1’536.75 | 1’371.70 | 1’441.10 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.28 | 0.53 | 0.40 | 0.44 |
| KGV | 33.42 | 24.30 | 12.74 | 16.88 | 15.34 |
| EBIT in Mio. | 199.95 | 233.07 | 426.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 356.34 | 378.86 | 500.85 | 473.70 | 499.50 |
| Gewinn in Mio. | 43.36 | 63.45 | 181.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.40 | 106.90 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.05 | 219.49 | 419.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.28 | 0.53 | 0.40 | 0.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.29 | 637.67 | 881.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.25 | -66.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.76 | 205.74 | 296.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.03 | 31.45 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 116.73 | 168.15 | 191.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.66 | |||
| Buchwert/Aktie | 7.44 | 7.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.50 | 50.31 | 350.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.42 | 66.42 | 105.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.05 | 400.60 | 454.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’818.49 | 1’855.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’636.51 | 2’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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