HudBay Minerals Fundamentalanalyse

HudBay Minerals Aktie VALOR 2027766 / ISIN CA4436281022

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03.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.07 EUR	4.19			1.33	11.62	+15.31%	+0.18%		+13.64%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9.56" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.64%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.64.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.19	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUDBAY MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.47%
KGV	11.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.07 EUR	4.19	149.00	287.00	2.13	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Beta	2.13	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUDBAY MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUDBAY MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITAL POWER CA14042M1023
	GIBSON ENERGY CA3748252069
	MAPLE LEAF FOODS CA5649051078

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUDBAY MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUDBAY MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RELIANCE US7595091023
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’234.99	2’147.83	2’350.31	2’530.70	2’857.76
Dividende	0.02	0.02	0.02
Dividendenrendite (in %)	0.16 %	0.15 %	0.15 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.71	0.70	0.95	1.31	1.00
KGV	15.24	15.50	11.43	8.27	10.78
EBIT in Mio.	593.45	576.84	747.41	922.47
EBITDA in Mio.	1’007.07	978.69	1’152.66	1’411.48
Gewinn in Mio.	289.13	287.89	400.24	495.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	292.38	281.34	334.55	608.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	575.76	598.00	741.00	735.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.71	0.70	0.95	1.31	1.00
Gewinn/Aktie (reported)	0.76	0.68	0.78	0.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	940.27	930.81	1’060.37	1’233.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-570.75	-506.96	-779.15	-1’034.00	-416.78
Cashflow (Operations) in Mio.	688.34	760.49	922.63	992.93	1’051.04
Cashflow (Financing) in Mio.	-50.98	-284.01	-118.31	114.50	-71.37
Cashflow/Aktie	1.74	1.90	2.28	2.54	2.66
Free Cashflow in Mio.	138.18	252.79	266.18	36.27	636.38
Free Cashflow/Aktie	0.34	0.75	0.53	0.14
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	492.22	237.36	148.98	-179.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	552.80	510.32	805.11	1’035.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	52.52	51.95	55.43	72.05
Eigenkapital in Mio.	2’863.50	3’198.75	3’643.25	2’561.33	4’707.93
Bilanzsumme in Mio.	5’676.00	6’019.00	6’436.50	7’054.50	7’626.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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