HudBay Minerals Aktie 2027766 / CA4436281022
6.98
USD
-0.26
USD
-3.53%
07.03.2025
BTT
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HudBay Minerals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
HudBay Minerals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 USD | 2.74 | 0.93 | 12.37 | +11.28% | +0.24% | -16.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "12.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.28% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -16.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUDBAY MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.37% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HudBay Minerals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 USD | 2.74 | 89.00 | 279.00 | 2.00 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HudBay Minerals Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUDBAY MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUDBAY MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUDBAY MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUDBAY MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu HudBay Minerals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’080.09 | 2’135.14 | 2’156.82 | 2’573.95 |
| Dividende | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.20 % | 0.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 1.22 |
| KGV | 10.53 | 9.97 | 9.29 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 525.83 | 583.57 | 567.75 | 940.60 |
| EBITDA in Mio. | 908.05 | 978.37 | 1’016.96 | 1’437.81 |
| Gewinn in Mio. | 245.01 | 312.84 | 341.85 | 520.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.94 | 281.43 | 302.34 | 348.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.43 | 527.72 | 509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 1.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 837.43 | 854.65 | 1’078.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -554.17 | -625.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.57 | 799.06 | 1’032.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.46 | -81.21 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.94 | 2.02 | 2.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.15 | -56.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.70 | 0.36 | -0.15 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76.27 | -502.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 724.46 | 1’015.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.50 | 3’133.00 | 3’470.00 | 3’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’702.33 | 5’932.00 | 6’051.00 | 6’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HudBay Minerals Inc. Aktie Analysen
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