Information Services International-Dentsu Aktie 1148196 / JP3551530003
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Information Services International-Dentsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Information Services International-Dentsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 EUR | 2.43 | 0.85 | 24.04 | +18.43% | +2.02% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5481.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSU SOKEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.79% Aufschlag. | |
| KGV | 24.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Information Services International-Dentsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 EUR | 2.43 | -119.00 | 317.00 | 0.33 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Information Services International-Dentsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSU SOKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSU SOKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSU SOKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSU SOKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Information Services International-Dentsu in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’013.30 | 165’793.50 | 181’339.94 | 200’600.00 |
| Dividende | 108.50 | 116.50 | 132.25 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.00 % | 2.27 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 216.64 | 244.05 | 279.74 | 345.80 |
| KGV | 26.86 | 23.85 | 20.81 | 16.83 |
| EBIT in Mio. | 20’025.05 | 22’609.95 | 25’870.00 | 29’910.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’354.20 | 25’659.82 | 28’815.81 | |
| Gewinn in Mio. | 14’100.06 | 15’881.53 | 18’205.15 | 22’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’035.11 | 15’383.06 | 17’735.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’100.05 | 22’684.95 | 25’945.00 | 31’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’350.00 | 22’870.00 | 25’740.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.10 | 240.30 | 274.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’195.50 | 62’986.00 | 68’625.00 | 72’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’019.00 | -2’849.50 | -2’974.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’603.00 | 17’946.00 | 20’089.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’765.00 | -8’155.50 | -8’871.50 | |
| Cashflow/Aktie | 279.10 | 267.20 | 307.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’879.50 | 15’096.50 | 17’115.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 233.80 | 218.00 | 254.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1’418.20 | 1’552.35 | 1’705.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’990.41 | -61’771.16 | -68’988.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’947.00 | 3’199.00 | 3’448.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’500.00 | 38’480.00 | 41’110.00 | 43’680.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’289.00 | 101’016.00 | 110’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’967.00 | 157’740.50 | 171’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Information Services International-Dentsu Ltd. Aktie Analysen
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