Interparfums Aktie 86977 / FR0004024222
33.95
EUR
-0.65
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-1.88%
13:13:58
BMN
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Interparfums Aktie Analysen & Prognosen
Interparfums Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 3.03 | 0.87 | 18.36 | +12.4% | +3.58% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "40.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPARFUMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.4% Aufschlag. | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interparfums Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 3.03 | 61.00 | 240.00 | 1.26 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interparfums Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Schätzungen zu Interparfums in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 934.19 | 997.08 | 1’073.62 |
| Dividende | 1.24 | 1.33 | 1.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.82 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.91 | 2.09 |
| KGV | 19.59 | 18.26 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 185.42 | 199.84 | 220.22 |
| EBITDA in Mio. | 206.97 | 223.06 | 243.22 |
| Gewinn in Mio. | 137.61 | 147.01 | 162.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.27 | 148.06 | 162.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.93 | 197.92 | 217.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187.72 | 203.01 | 224.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.95 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.35 | 657.05 | 738.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -18.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.34 | 169.68 | 183.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -105.00 | -120.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.18 | 2.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.70 | 148.02 | 178.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.06 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 9.62 | 10.26 | 10.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47.06 | -76.37 | -210.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.90 | 15.53 | 8.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 736.76 | 787.60 | 859.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Interparfums Aktie Analysen
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