Interparfums Aktie 86977 / FR0004024222
39.20
EUR
0.55
EUR
1.42%
22.11.2024
PAR
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Interparfums Aktie Analysen & Prognosen
Interparfums Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 3.19 | 0.81 | 21.31 | +13.95% | +3.22% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "41.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPARFUMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.69% Aufschlag. | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interparfums Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 3.19 | 80.00 | 231.00 | 1.51 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interparfums Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Interparfums in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 889.01 | 943.74 | 1’006.89 | 1’133.00 | 1’221.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.25 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.49 % | 5.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.79 | 1.93 | 2.33 | |
| KGV | 23.49 | 22.20 | 20.67 | 18.17 | |
| EBIT in Mio. | 170.04 | 182.24 | 198.57 | 226.01 | |
| EBITDA in Mio. | 191.74 | 204.40 | 222.36 | 265.01 | |
| Gewinn in Mio. | 126.70 | 135.63 | 146.35 | 175.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.33 | 134.50 | 146.92 | 177.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.27 | 181.26 | 195.51 | 236.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.52 | 193.65 | 211.49 | 234.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.81 | 1.97 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.50 | 611.90 | 664.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.00 | -16.00 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.24 | 151.17 | 168.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.00 | -102.00 | -107.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.00 | 2.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99.59 | 131.07 | 143.13 | 207.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.60 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.18 | 9.71 | 10.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.50 | -103.63 | -140.59 | -394.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.49 | 12.58 | 16.13 | 11.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 685.79 | 735.03 | 790.24 | 930.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 934.90 | 992.10 | 996.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Interparfums Aktie Analysen
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