Lamb Weston Holdings Aktie 34272357 / US5132721045
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22.11.2024
BTT
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Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.02 EUR | 10.95 | 0.83 | 14.81 | +10.26% | +2.06% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "75.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAMB WESTON HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.27% Aufschlag. | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.02 EUR | 10.95 | 78.00 | 220.00 | 0.92 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAMB WESTON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAMB WESTON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAMB WESTON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAMB WESTON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu Lamb Weston Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’673.78 | 6’948.58 | 7’167.57 |
| Dividende | 1.46 | 1.64 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.14 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.95 | 5.36 |
| KGV | 18.14 | 15.56 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 962.14 | 1’073.55 | 1’128.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.69 | 1’516.00 | 1’592.36 |
| Gewinn in Mio. | 603.46 | 723.92 | 779.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.02 | 705.12 | 757.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748.70 | 893.21 | 958.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 781.28 | 898.46 | 934.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.95 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.95 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’646.88 | 1’801.38 | 1’848.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.00 | -550.00 | -550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’163.50 | 1’274.00 | 1’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -312.49 | -439.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.28 | 8.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.00 | 487.70 | 715.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 3.79 | 4.11 |
| Buchwert/Aktie | 13.94 | 17.29 | 20.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’836.50 | 3’580.00 | 3’197.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.30 | 28.70 | 28.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 750.33 | 556.67 | 564.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 680.85 | 708.88 | 700.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’999.00 | 2’466.00 | 2’976.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’895.00 | 8’443.00 | 8’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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