Lamb Weston Holdings Aktie 34272357 / US5132721045
67.00
USD
1.74
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2.67%
27.12.2024
BTT
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Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.40 EUR | 9.11 | 0.75 | 18.28 | +11.35% | +2.34% | -17.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "62.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAMB WESTON HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.40 EUR | 9.11 | 127.00 | 219.00 | 1.25 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAMB WESTON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAMB WESTON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAMB WESTON HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAMB WESTON HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Lamb Weston Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’392.64 | 6’541.40 | 6’725.41 | 6’915.95 |
| Dividende | 1.43 | 1.50 | 1.60 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.24 % | 2.38 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 3.90 | 4.12 | 4.79 |
| KGV | 20.41 | 17.17 | 16.25 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 800.46 | 880.76 | 909.21 | 988.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’185.90 | 1’274.28 | 1’346.30 | 1’458.32 |
| Gewinn in Mio. | 653.60 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.56 | 541.30 | 588.54 | 672.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 583.35 | 673.33 | 735.99 | 827.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555.59 | 792.66 | 868.00 | 842.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 3.90 | 4.12 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.90 | 4.20 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’483.68 | 1’591.15 | 1’652.34 | 1’710.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.50 | -502.50 | -510.50 | -486.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’055.75 | 1’041.50 | 1’152.50 | 1’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.00 | -364.00 | -435.50 | -447.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.62 | 7.67 | 7.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 182.15 | 414.98 | 601.59 | 610.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 3.11 | 3.75 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 14.78 | 17.43 | 16.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’936.41 | 3’859.48 | 3’607.95 | 4’082.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.10 | 27.30 | 27.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 748.61 | 534.65 | 514.92 | 527.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 688.15 | 709.78 | 715.94 | 751.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’793.72 | 2’043.86 | 2’363.82 | 2’252.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’660.00 | 7’992.33 | 8’259.67 | 8’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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