Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.20 EUR | 21.74 | 0.77 | 23.26 | +17.05% | +0.75% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "604.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.05.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 593.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.57% Aufschlag. | |
| KGV | 23.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 581.20 EUR | 21.74 | 13.00 | 216.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’216.89 | 5’572.96 | 5’916.30 |
| Dividende | 4.44 | 4.60 | 4.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.74 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 21.06 | 23.38 | 25.89 |
| KGV | 29.44 | 26.53 | 23.95 |
| EBIT in Mio. | 989.94 | 1’087.02 | 1’186.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’080.89 | 1’176.65 | 1’276.30 |
| Gewinn in Mio. | 754.69 | 831.86 | 914.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.69 | 831.86 | 914.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.88 | 1’042.11 | 1’144.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 942.17 | 1’042.12 | 1’153.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.06 | 23.38 | 25.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.12 | 23.27 | 25.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’714.15 | 1’849.59 | 2’000.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.33 | -130.33 | -112.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.43 | 897.43 | 992.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -399.38 | -347.98 | -414.48 |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 25.27 | 28.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 617.74 | 774.03 | 871.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.02 | 21.44 | 24.66 |
| Buchwert/Aktie | 23.89 | 36.93 | 52.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 807.13 | 337.66 | -279.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.01 | 127.93 | 115.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 723.23 | 758.67 | 793.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 880.03 | 1’391.69 | 1’981.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’247.24 | 3’771.33 | 4’342.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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