Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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1.49%
21.02.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 EUR | 4.23 | 1.42 | 4.75 | +1.43% | +5.33% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1065.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1009.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.81% | |
| KGV | 4.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 EUR | 4.23 | 48.00 | 317.00 | 1.12 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’977’140.79 | 5’079’787.90 | 5’208’375.62 | 5’203’767.43 |
| Dividende | 56.07 | 60.15 | 62.84 | 72.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 6.04 % | 6.31 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 225.95 | 230.20 | 240.71 | 325.28 |
| KGV | 4.41 | 4.33 | 4.14 | 3.06 |
| EBIT in Mio. | 207’349.59 | 197’980.64 | 206’664.95 | 239’286.48 |
| EBITDA in Mio. | 320’075.13 | 306’867.26 | 314’755.51 | 355’334.70 |
| Gewinn in Mio. | 142’435.25 | 145’102.56 | 151’737.80 | 205’048.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’617.43 | 150’152.89 | 158’342.04 | 278’359.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210’863.02 | 212’483.53 | 222’971.09 | 280’194.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196’840.13 | 192’855.90 | 205’500.13 | 266’897.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.07 | 240.24 | 251.52 | 420.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’065’289.07 | 1’089’799.91 | 1’122’660.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191’245.75 | -178’775.19 | -181’405.83 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376’449.55 | 306’729.39 | 400’724.35 | 264’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’925.44 | -37’711.87 | -71’457.16 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 493.58 | 525.22 | 573.15 | 591.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 160’726.67 | 123’328.14 | 225’838.85 | 186’558.98 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’880.23 | 3’050.70 | 3’228.36 | 3’652.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -346’969.01 | -396’093.73 | -500’724.11 | -786’095.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 168’750.00 | 177’500.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 152’455.52 | 167’195.10 | 171’739.95 | 131’871.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’228.31 | 896’636.97 | 922’189.43 | 870’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’819’296.96 | 1’907’351.51 | 2’007’601.51 | 2’194’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’904’450.40 | 3’986’321.78 | 4’114’843.24 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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