OCI Aktie 22202824 / NL0010558797
10.38
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-13.76
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-56.99%
28.10.2024
BRX
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OCI N.V. Reg. Shs Aktie Analysen & Prognosen
OCI N.V. Reg. Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 2.46 | 1.62 | 20.05 | +26.08% | +6.34% | -38.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "11.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -38.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -38.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OCI N.V. Reg. Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 2.46 | 68.00 | 295.00 | 0.16 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OCI N.V. Reg. Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu OCI in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’621.13 | 1’681.42 | 1’696.66 | 715.76 |
| Dividende | 6.36 | 1.39 | 0.12 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 54.61 % | 11.93 % | 1.04 % | 0.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.47 | 0.81 | 0.06 |
| KGV | 14.90 | 25.02 | 14.41 | 204.89 |
| EBIT in Mio. | -33.63 | 64.75 | 111.78 | 29.60 |
| EBITDA in Mio. | 138.17 | 235.53 | 281.44 | 111.71 |
| Gewinn in Mio. | -194.09 | 120.89 | 209.30 | 21.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -147.70 | 90.00 | 74.41 | 21.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -63.27 | 568.08 | 99.87 | 28.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -235.23 | 64.41 | 180.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 0.65 | 0.49 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.00 | 167.00 | 245.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’759.25 | -193.00 | -186.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -18.73 | 102.27 | 245.46 | 100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’705.80 | -203.80 | -8.75 | |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | -0.73 | 0.97 | 0.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -690.84 | -443.82 | -20.79 | -97.51 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.89 | -2.49 | -0.86 | -1.08 |
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 12.26 | 8.47 | 6.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’062.20 | -1’761.17 | -1’715.11 | -215.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 713.94 | 449.11 | 183.89 | 191.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.00 | 241.00 | 188.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’757.02 | 2’722.23 | 2’639.16 | 1’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’825.23 | 4’903.45 | 4’947.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OCI N.V. Reg. Shs Aktie Analysen
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