ORION Aktie 34751258 / KR7271560005
103’000.00
KRW
-400.00
KRW
-0.39%
21.11.2024
KRX
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ORION CORP. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ORION CORP. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 1.07 | 8.75 | +8.06% | +1.32% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "89900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95351.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1% | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ORION CORP. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | -53.00 | 324.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ORION CORP. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu ORION in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’089’276.43 | 3’254’675.20 | 3’426’586.81 |
| Dividende | 1’619.33 | 1’758.00 | 1’908.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.69 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 10’058.51 | 10’974.13 | 11’823.98 |
| KGV | 10.24 | 9.44 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 543’093.96 | 581’736.19 | 623’043.75 |
| EBITDA in Mio. | 697’005.20 | 740’732.72 | 784’310.24 |
| Gewinn in Mio. | 398’963.78 | 436’326.57 | 467’957.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’029.27 | 434’590.63 | 468’300.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550’513.51 | 600’592.62 | 646’483.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554’000.00 | 602’000.00 | 647’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’100.18 | 10’781.08 | 11’763.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’209’618.18 | 1’279’145.45 | 1’351’163.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -387’590.91 | -231’211.11 | -250’033.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510’516.67 | 558’925.00 | 584’616.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’725.00 | -60’558.33 | -65’516.67 |
| Cashflow/Aktie | 13’056.21 | 14’720.81 | 15’342.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 379’720.00 | 412’040.00 | 431’560.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 81’183.11 | 90’397.36 | 100’181.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -911’787.10 | -1’224’431.24 | -1’587’974.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169’044.44 | 161’645.45 | 162’472.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666’590.91 | 697’763.64 | 727’863.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’256’647.41 | 3’627’691.95 | 4’030’437.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’835’750.00 | 4’174’820.00 | 4’552’066.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ORION CORP. Registered Shs Aktie Analysen
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