Pexa Group Registered Shs Aktie 112160789 / AU0000158594
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28.09.2024
NASO
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Pexa Group Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Pexa Group Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 2.08 | 21.5 | +44.71% | +0% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "13.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEXA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pexa Group Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | -23.00 | 212.00 | 1.14 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pexa Group Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEXA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEXA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEXA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEXA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Pexa Group Registered Shs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 402.31 | 448.44 | 508.64 | 619.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.46 % | 0.74 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 0.98 |
| KGV | 54.99 | 32.49 | 21.97 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 39.41 | 74.56 | 113.67 | 232.70 |
| EBITDA in Mio. | 134.20 | 169.44 | 212.79 | 298.50 |
| Gewinn in Mio. | 42.91 | 72.71 | 107.73 | 174.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.85 | 70.66 | 106.75 | 174.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.79 | 69.15 | 110.76 | 242.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.19 | 0.41 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 331.87 | 370.50 | 422.43 | 520.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.60 | -77.95 | -79.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.55 | 172.20 | 207.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.15 | -4.15 | -4.15 | |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.87 | 1.01 | 1.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.35 | 112.60 | 144.55 | 263.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.70 | 1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 6.92 | 7.08 | 7.41 | 7.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 244.90 | 164.70 | 54.25 | -288.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.35 | 62.70 | 64.15 | 55.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.00 | 214.00 | 222.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’232.75 | 1’262.15 | 1’317.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’795.00 | 1’838.67 | 1’907.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pexa Group Registered Shs Aktie Analysen
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