Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113
54.62
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1.41
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2.64%
03.12.2024
BRX
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Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Aktie Analysen & Prognosen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.36 EUR | 56.53 | 1.38 | 11.5 | +12.02% | +3.87% | -6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "66.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PORSCHE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.88% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.36 EUR | 56.53 | 64.00 | 218.00 | 1.15 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORSCHE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORSCHE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORSCHE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORSCHE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Porsche in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’021.82 | 40’552.93 | 42’069.74 | 40’532.00 | 38’261.00 |
| Dividende | 2.01 | 2.33 | 2.45 | 2.62 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.97 % | 4.17 % | 4.47 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.92 | 5.38 | 5.66 | 5.32 |
| KGV | 13.70 | 11.91 | 10.90 | 10.37 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 5’534.78 | 6’321.85 | 6’875.86 | 6’985.50 | 6’695.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’053.36 | 9’933.32 | 10’324.32 | 10’231.00 | 8’756.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’945.11 | 4’521.56 | 4’927.78 | 4’883.50 | 4’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’870.81 | 4’362.52 | 4’817.54 | 4’988.50 | 4’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’600.52 | 6’372.09 | 7’011.48 | 6’998.50 | 6’595.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’579.00 | 5’976.44 | 6’450.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.78 | 5.26 | 4.83 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’509.48 | 10’967.05 | 11’744.34 | 10’590.00 | 10’713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’640.12 | -4’393.40 | -3’771.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’138.17 | 8’061.81 | 8’145.56 | 7’962.00 | 8’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’279.00 | -2’206.30 | -2’437.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.84 | 7.28 | 7.88 | 6.91 | 7.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’425.53 | 3’917.93 | 4’526.47 | 4’708.80 | 4’447.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.72 | 4.14 | 4.01 | 4.88 |
| Buchwert/Aktie | 25.98 | 28.96 | 34.83 | 33.50 | 36.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’066.84 | -370.84 | -2’108.98 | -13’516.25 | -13’642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’472.50 | 2’328.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’432.72 | 3’264.58 | 3’365.46 | 3’162.56 | 2’718.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’578.02 | 3’598.33 | 4’717.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’883.22 | 26’113.97 | 32’555.41 | 30’491.58 | 32’875.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’301.25 | 54’104.20 | 58’913.95 | 56’266.00 | 58’585.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Aktie Analysen
| 09.12.24 | Porsche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | Porsche Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Porsche Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | Porsche Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Porsche Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.24 | Porsche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Porsche Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | Porsche Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.11.24 | Porsche Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | Porsche Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |