Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113
58.97
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18.11.2024
BRX
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Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Aktie Analysen & Prognosen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 60.7 | 1.33 | 11.88 | +12.13% | +3.72% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "66.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PORSCHE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.53% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 60.70 | 76.00 | 196.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORSCHE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORSCHE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORSCHE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORSCHE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Porsche in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’982.49 | 40’895.22 | 42’446.53 | 40’532.00 | |
| Dividende | 2.04 | 2.41 | 2.52 | 2.62 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.81 % | 3.98 % | 4.14 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 5.06 | 5.53 | 5.92 | 5.32 |
| KGV | 14.92 | 12.51 | 11.46 | 10.70 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 5’509.25 | 6’513.03 | 7’079.21 | 6’985.50 | 6’695.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’992.55 | 10’092.20 | 10’484.10 | 10’231.00 | 8’756.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’927.87 | 4’645.58 | 5’057.38 | 4’883.50 | 4’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’878.51 | 4’546.09 | 4’980.36 | 4’988.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’575.30 | 6’556.11 | 7’193.21 | 6’998.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’598.99 | 6’481.72 | 7’032.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 5.04 | 5.52 | 4.83 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’285.31 | 10’666.07 | 11’478.12 | 10’590.00 | 10’713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’400.59 | -4’288.05 | -3’930.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’633.09 | 7’713.93 | 7’949.91 | 7’962.00 | 8’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’519.33 | -1’471.00 | -1’218.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.47 | 8.18 | 6.91 | 7.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’353.45 | 3’385.15 | 4’031.40 | 4’708.80 | 4’447.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 4.10 | 4.66 | 4.01 | 4.88 |
| Buchwert/Aktie | 25.91 | 29.00 | 31.92 | 33.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202.98 | -1’360.13 | -3’278.99 | -13’516.25 | -13’642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’472.50 | 2’328.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’600.28 | 3’528.95 | 3’644.61 | 3’162.56 | 2’718.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’578.02 | 3’598.33 | 4’717.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’823.56 | 26’041.88 | 28’597.17 | 30’491.58 | 32’875.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’840.00 | 53’727.50 | 55’244.94 | 56’266.00 | 58’585.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Aktie Analysen
| 11.11.24 | Porsche Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.24 | Porsche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Porsche Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.24 | Porsche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | Porsche Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.10.24 | Porsche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Porsche Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Porsche Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Porsche Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Porsche Hold | Jefferies & Company Inc. |