Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
522.34
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3.48
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0.67%
17.01.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.40 EUR | 54.47 | 0.7 | 23.87 | +16.05% | +0.59% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "502.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 541.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.1% Aufschlag. | |
| KGV | 23.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.40 EUR | 54.47 | 15.00 | 151.00 | 0.86 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’650.24 | 8’211.08 | 10’055.00 |
| Dividende | 2.92 | 2.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.93 | 21.61 | 27.80 |
| KGV | 26.21 | 24.17 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 2’246.81 | 2’465.59 | 3’034.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’102.58 | 3’363.24 | 4’253.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’558.52 | 1’739.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.14 | 2’348.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’984.48 | 2’197.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’962.61 | 2’157.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.93 | 21.61 | 27.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’282.11 | 5’689.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.35 | -151.81 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.54 | 2’718.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.13 | -316.80 | |
| Cashflow/Aktie | 22.59 | 23.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’451.56 | 2’694.62 | 3’502.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.02 | 26.12 | 32.04 |
| Buchwert/Aktie | 186.49 | 199.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’712.56 | 3’546.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.43 | 108.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’943.79 | 3’206.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’172.13 | 21’746.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’178.24 | 34’899.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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