Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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19.12.2024
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.18 EUR | 74.15 | 0.83 | 19.21 | +14.25% | +1.68% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.56% Aufschlag. | |
| KGV | 19.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.18 EUR | 74.15 | -11.00 | 204.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’264.35 | 19’213.12 | 20’194.73 | 20’951.00 |
| Dividende | 2.15 | 2.20 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.80 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.52 | 7.12 | 7.45 |
| KGV | 20.51 | 18.75 | 17.18 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 4’566.64 | 4’867.39 | 5’157.71 | 5’640.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’042.58 | 5’396.93 | 5’806.01 | 5’959.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’351.91 | 3’619.42 | 3’956.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’351.91 | 3’619.42 | 3’956.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’252.97 | 3’663.03 | 4’217.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’252.97 | 3’663.03 | 4’217.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.52 | 7.12 | 7.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.00 | 6.00 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’251.12 | 9’794.57 | 10’989.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.45 | -440.00 | -446.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’894.68 | 4’347.92 | 4’865.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’819.61 | -1’997.04 | -1’862.10 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 8.02 | 9.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’314.13 | 3’935.06 | 4’296.16 | 4’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.86 | 7.05 | 7.50 | 7.87 |
| Buchwert/Aktie | 39.00 | 41.21 | 46.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’036.26 | 1’252.10 | -1’527.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.46 | 424.46 | 557.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’391.96 | 5’369.29 | 5’906.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’055.42 | 26’343.10 | 30’590.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’695.59 | 44’675.34 | 47’056.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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