Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
124.59
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1.33
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1.08%
17.01.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.60 EUR | 67.47 | 0.84 | 18.42 | +13.65% | +1.79% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.33% Aufschlag. | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.60 EUR | 67.47 | -5.00 | 200.00 | 1.06 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’184.82 | 19’118.08 | 20’024.82 | 20’628.00 |
| Dividende | 2.15 | 2.20 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.77 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.94 | 6.49 | 7.05 | 7.40 |
| KGV | 20.98 | 19.18 | 17.68 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 4’571.84 | 4’868.29 | 5’314.42 | 5’590.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’033.43 | 5’384.89 | 5’734.20 | 6’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’338.43 | 3’604.29 | 3’954.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’338.43 | 3’604.29 | 3’954.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.77 | 3’656.09 | 4’218.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’247.74 | 3’655.87 | 4’217.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.94 | 6.49 | 7.05 | 7.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.99 | 5.96 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’242.15 | 9’785.25 | 10’989.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.91 | -439.35 | -446.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’969.11 | 4’444.04 | 5’360.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’819.61 | -1’997.06 | -1’862.10 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.99 | 9.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’309.32 | 3’916.86 | 4’120.08 | 4’176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.86 | 7.02 | 7.45 | 7.81 |
| Buchwert/Aktie | 38.97 | 41.15 | 46.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’043.85 | 1’274.58 | -1’476.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 405.98 | 422.56 | 555.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’391.96 | 5’364.86 | 5’906.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’398.00 | 25’680.19 | 28’634.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’687.22 | 44’661.27 | 47’056.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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