Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
185.30
EUR
-0.98
EUR
-0.52%
24.12.2024
BTE
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Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius Stedim Biotech Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.15 EUR | 18.8 | 0.9 | 34.33 | +30.55% | +0.4% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "171.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS STEDIM BIOTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.18% Aufschlag. | |
| KGV | 34.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius Stedim Biotech Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.15 EUR | 18.80 | 63.00 | 366.00 | 1.79 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius Stedim Biotech Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Sartorius Stedim Biotech in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’755.87 | 2’997.57 | 3’342.73 | 3’765.30 | 4’291.75 |
| Dividende | 0.60 | 0.72 | 0.92 | 1.19 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.39 % | 0.49 % | 0.64 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.25 | 5.37 | 6.70 | 8.49 |
| KGV | 55.94 | 44.04 | 34.90 | 27.97 | 22.07 |
| EBIT in Mio. | 512.80 | 630.99 | 762.92 | 874.40 | 1’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 759.73 | 888.19 | 1’035.96 | 1’185.65 | 1’398.14 |
| Gewinn in Mio. | 252.38 | 362.83 | 470.42 | 577.56 | 747.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.10 | 419.61 | 523.66 | 652.10 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.24 | 539.72 | 684.73 | 820.85 | 1’057.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 291.29 | 470.65 | 612.79 | 737.60 | 1’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 3.49 | 4.58 | 5.78 | 7.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’216.03 | 1’371.04 | 1’553.99 | 1’765.53 | 2’119.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.31 | -368.78 | -394.00 | -469.50 | -515.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691.60 | 686.03 | 795.36 | 977.00 | 1’111.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 416.40 | -297.92 | -246.36 | -571.50 | -275.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.22 | 7.21 | 6.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 319.81 | 354.39 | 434.19 | 410.00 | 506.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 2.98 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.26 | 44.17 | 48.09 | 51.46 | 57.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’288.34 | 2’131.79 | 1’909.99 | 2’274.00 | 2’052.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.00 | 147.33 | 159.40 | 171.43 | 196.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.12 | 339.54 | 361.70 | 443.67 | 492.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637.89 | 639.53 | 681.91 | 754.35 | 846.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’010.29 | 4’293.12 | 4’663.01 | 5’037.00 | 5’635.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’476.64 | 8’684.50 | 9’060.87 | 8’929.00 | 9’502.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen
| 22.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 02.09.24 | Sartorius Stedim Biotech Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.24 | Sartorius Stedim Biotech Underperform | Bernstein Research | |
| 27.06.24 | Sartorius Stedim Biotech Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.24 | Sartorius Stedim Biotech Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.23 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Jefferies & Company Inc. |