Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
227.40
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BTE
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Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius Stedim Biotech Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.70 EUR | 21.18 | 0.84 | 35.41 | +29.28% | +0.32% | +17.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "181.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS STEDIM BIOTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.68% Aufschlag. | |
| KGV | 35.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius Stedim Biotech Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.70 EUR | 21.18 | 46.00 | 396.00 | 1.56 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius Stedim Biotech Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu Sartorius Stedim Biotech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’014.84 | 3’373.88 | 3’757.91 | 4’273.46 |
| Dividende | 0.73 | 0.94 | 1.32 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.41 % | 0.58 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 5.45 | 6.81 | 8.42 |
| KGV | 54.13 | 41.49 | 33.17 | 26.83 |
| EBIT in Mio. | 624.64 | 773.77 | 889.91 | 1’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 885.38 | 1’040.22 | 1’190.51 | 1’359.86 |
| Gewinn in Mio. | 350.11 | 467.16 | 599.64 | 718.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.72 | 532.05 | 677.79 | 805.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.13 | 707.68 | 864.51 | 1’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.03 | 590.02 | 776.75 | 951.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.63 | 5.95 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’376.30 | 1’568.67 | 1’784.92 | 2’071.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.74 | -390.00 | -411.67 | -505.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665.19 | 792.57 | 942.31 | 1’083.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.70 | -245.34 | -670.91 | -273.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 8.21 | 10.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 336.03 | 434.31 | 455.09 | 478.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.74 | 47.80 | 52.39 | 57.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’137.46 | 1’904.32 | 1’623.43 | 1’750.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146.00 | 159.67 | 174.00 | 193.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.16 | 361.11 | 406.00 | 484.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 632.58 | 678.36 | 732.63 | 846.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’270.63 | 4’647.78 | 5’059.46 | 5’556.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’263.02 | 9’044.99 | 9’104.34 | 9’417.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen
| 09:37 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG |