Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
163.80
EUR
-8.20
EUR
-4.77%
04.04.2025
BMN
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Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius Stedim Biotech Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.15 EUR | 19.15 | 0.95 | 27.48 | +25.66% | +0.43% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "181.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS STEDIM BIOTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 27.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius Stedim Biotech Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.15 EUR | 19.15 | 65.00 | 361.00 | 1.39 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius Stedim Biotech Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Sartorius Stedim Biotech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’010.99 | 3’347.06 | 3’714.45 | 4’138.89 | 4’427.07 |
| Dividende | 1.10 | 1.51 | 1.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.51 % | 0.67 % | 0.93 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 5.35 | 6.58 | 7.96 | 8.51 |
| KGV | 38.40 | 30.40 | 24.73 | 20.45 | 19.13 |
| EBIT in Mio. | 630.26 | 763.81 | 883.57 | 1’044.72 | 1’087.42 |
| EBITDA in Mio. | 882.18 | 1’030.12 | 1’174.33 | 1’343.86 | 1’440.14 |
| Gewinn in Mio. | 349.46 | 457.70 | 582.77 | 696.47 | 768.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.58 | 519.15 | 643.99 | 777.03 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.83 | 672.57 | 820.20 | 968.44 | 1’024.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.85 | 569.32 | 756.34 | 926.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 5.87 | 6.75 | 6.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’359.18 | 1’541.17 | 1’743.36 | 1’956.09 | 2’103.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.91 | -420.94 | -416.40 | -511.67 | -453.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659.97 | 794.59 | 923.69 | 1’059.43 | 1’107.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.01 | -300.06 | -545.95 | -356.14 | -406.95 |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.80 | 8.88 | 11.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 323.43 | 441.46 | 599.39 | 474.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.97 | 4.06 | 4.95 | |
| Buchwert/Aktie | 43.77 | 47.57 | 51.82 | 56.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’107.67 | 1’895.57 | 1’563.59 | 1’652.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.63 | 157.76 | 169.40 | 181.36 | 194.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.39 | 372.57 | 415.14 | 489.50 | 453.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 651.34 | 696.95 | 741.64 | 814.93 | 956.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’265.57 | 4’629.55 | 5’046.54 | 5’522.33 | 5’996.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’580.02 | 8’882.89 | 9’046.18 | 9’122.91 | 9’135.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen
| 21.02.25 | Sartorius Stedim Biotech Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Sartorius Stedim Biotech Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. |