Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs Aktie 1198791 / SA0007879121
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-1.34%
19.12.2024
SAU
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Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.04 | 3.14 | 14.96 | +41.81% | +5.16% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "73.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAUDI BASIC INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.04 | 9.00 | 161.00 | 0.98 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAUDI BASIC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI BASIC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAUDI BASIC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI BASIC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’878.58 | 144’727.78 | 154’485.48 | |
| Dividende | 3.40 | 3.57 | 3.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.37 % | 5.47 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 3.52 | 4.76 | |
| KGV | 37.06 | 18.88 | 13.98 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 7’566.06 | 13’957.02 | 18’457.47 | |
| EBITDA in Mio. | 21’835.66 | 28’655.15 | 32’914.55 | |
| Gewinn in Mio. | 5’551.43 | 10’506.07 | 14’529.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’986.72 | 9’923.27 | 13’795.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’223.79 | 14’545.75 | 20’195.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’244.65 | 12’142.18 | 21’478.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 3.01 | 4.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’452.10 | 32’423.18 | 36’726.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’861.65 | -10’816.23 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’747.14 | 25’629.91 | 28’949.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’314.27 | -14’598.79 | -21’311.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.07 | 8.64 | 11.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’876.51 | 9’872.99 | 12’462.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 56.50 | 56.05 | 54.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’978.16 | -4’138.50 | -5’908.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’007.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’456.88 | 15’447.53 | 15’781.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’623.01 | 12’228.77 | 18’669.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 176’665.23 | 170’548.80 | 179’889.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 259’393.11 | 256’168.93 | 277’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saudi Basic Industries Corporation Bearer Shs Aktie Analysen
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