secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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26.03.2024
BRX
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secunet Security Networks AG Aktie Analysen & Prognosen
secunet Security Networks AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 0.79 | 0.77 | 24.94 | +16.83% | +2.29% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "100.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SECUNET SECURITY NETWORKS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.4% Aufschlag. | |
| KGV | 24.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
secunet Security Networks AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 0.79 | -10.00 | 270.00 | 1.10 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
secunet Security Networks AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECUNET SECURITY NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECUNET SECURITY NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECUNET SECURITY NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECUNET SECURITY NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu secunet Security Networks in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 403.23 | 432.81 | 472.62 | 498.39 | |
| Dividende | 2.44 | 2.83 | 3.20 | 3.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.37 % | 2.69 % | 2.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 4.81 | 5.52 | 5.25 | |
| KGV | 26.64 | 24.77 | 21.61 | 22.70 | |
| EBIT in Mio. | 42.96 | 46.38 | 53.04 | 50.68 | |
| EBITDA in Mio. | 61.98 | 66.34 | 74.17 | 75.60 | 104.50 |
| Gewinn in Mio. | 28.74 | 31.11 | 35.65 | 34.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.57 | 31.70 | 36.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.26 | 45.68 | 52.34 | 50.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.40 | 46.15 | 54.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.92 | 5.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.97 | 106.25 | 118.42 | 137.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.37 | -12.03 | -12.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.27 | 51.37 | 57.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.77 | -16.53 | -18.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 6.33 | 7.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27.83 | 37.63 | 43.70 | 59.10 | 65.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.39 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.14 | 25.92 | 29.00 | 28.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.10 | -48.60 | -75.10 | -156.70 | -199.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.67 | 15.33 | 16.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.70 | 12.03 | 12.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.20 | 43.40 | 47.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 152.27 | 169.13 | 188.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 347.95 | 374.22 | 403.78 | 472.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
secunet Security Networks AG Aktie Analysen
| 08.10.24 | secunet Security Networks Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.12.23 | secunet Security Networks Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 30.10.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 11.08.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 10.08.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 21.06.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 14.04.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 23.01.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research |