SiriusXM Aktie 138155198 / US8299331004
23.09
USD
2.52
USD
12.22%
20.12.2024
BTT
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SiriusXM Holding Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
SiriusXM Holding Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 USD | 7.68 | 6.37 | 6.89 | +38.88% | +4.97% | -13.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "24.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIRIUS XM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SiriusXM Holding Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 USD | 7.68 | 203.00 | 477.00 | 1.46 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SiriusXM Holding Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIRIUS XM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS XM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIRIUS XM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS XM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu SiriusXM in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’681.84 | 8’592.64 | 8’664.36 | 8’793.97 | 8’942.74 |
| Dividende | 0.77 | 0.85 | 1.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.69 % | 4.38 % | 4.46 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -6.19 | 2.95 | 3.13 | 3.44 | 3.85 |
| KGV | -3.73 | 7.81 | 7.38 | 6.70 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | -1’525.11 | 1’817.70 | 1’833.38 | 1’891.73 | 1’904.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’686.01 | 2’623.58 | 2’627.55 | 2’745.08 | 2’804.35 |
| Gewinn in Mio. | -2’063.63 | 1’040.96 | 1’084.70 | 1’234.73 | 1’256.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’969.82 | 1’111.40 | 1’123.20 | 1’234.73 | 1’256.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’867.01 | 1’337.87 | 1’386.22 | 1’479.18 | 1’449.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’928.60 | 1’374.39 | 1’429.31 | 1’479.18 | 1’449.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -6.19 | 2.95 | 3.13 | 3.44 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.35 | 2.80 | 3.16 | 3.09 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’591.34 | 4’581.61 | 4’554.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.35 | -653.76 | -549.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’774.36 | 1’840.95 | 1’881.78 | 1’871.00 | 1’897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -243.83 | -772.43 | -733.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.39 | 5.43 | 5.31 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’113.92 | 1’292.64 | 1’472.88 | 1’703.29 | 1’795.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.76 | 4.47 | 4.43 | 4.96 |
| Buchwert/Aktie | 37.71 | 39.01 | 41.33 | 38.10 | 38.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’518.12 | 9’818.47 | 9’150.65 | 8’620.81 | 8’097.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 294.00 | 283.00 | 289.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 755.51 | 644.72 | 523.21 | 376.50 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’947.01 | 1’892.23 | 1’893.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’217.78 | 11’753.94 | 12’375.02 | 12’884.94 | 12’899.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’336.18 | 27’557.28 | 27’712.76 | 27’785.00 | 27’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SiriusXM Holding Inc Registered Shs Aktie Analysen
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