SPS Commerce Aktie 11206558 / US78463M1071
192.69
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27.11.2024
BTT
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SPS Commerce Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SPS Commerce Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 7.27 | 0.71 | 41.43 | +29.25% | +0% | +9.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "170.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPS COMMERCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.46% Aufschlag. | |
| KGV | 41.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SPS Commerce Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 7.27 | 117.00 | 198.00 | 1.83 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SPS Commerce Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPS COMMERCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPS COMMERCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| FRESHPET US3580391056 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPS COMMERCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPS COMMERCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu SPS Commerce in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 636.18 | 739.74 | 851.88 | 980.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.90 | 4.65 | 5.45 |
| KGV | 55.95 | 49.38 | 41.39 | 35.31 |
| EBIT in Mio. | 163.63 | 196.27 | 235.53 | 279.19 |
| EBITDA in Mio. | 185.47 | 219.69 | 261.38 | 306.95 |
| Gewinn in Mio. | 130.45 | 149.54 | 180.26 | 215.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.45 | 149.54 | 180.26 | 215.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.48 | 205.14 | 246.73 | 297.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.99 | 116.97 | 148.64 | 193.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.34 | 3.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.20 | 2.76 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436.14 | 509.36 | 591.21 | 676.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.94 | -27.30 | -51.20 | -134.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.69 | 206.63 | 242.05 | 274.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 139.80 | 175.81 | 212.23 | 245.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.49 | 5.31 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.92 | -367.88 | -496.34 | -692.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.06 | 61.60 | 68.97 | 77.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.37 | 26.26 | 27.32 | 29.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 861.37 | 1’019.83 | 1’210.12 | 1’458.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’037.66 | 1’219.96 | 1’434.24 | 1’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SPS Commerce Inc. Aktie Analysen
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