The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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11.04.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.64 EUR | 32.94 | 0.6 | 21.91 | +9.68% | +3.5% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "169.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.64 EUR | 32.94 | -127.00 | 244.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’408.62 | 11’721.76 | 11’964.87 | 12’155.44 | 12’592.85 |
| Dividende | 5.53 | 5.81 | 6.10 | 6.60 | 6.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.51 % | 3.68 % | 3.99 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 6.60 | 7.47 | 7.81 | 8.43 |
| KGV | 26.92 | 25.10 | 22.17 | 21.19 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 1’806.93 | 1’901.18 | 2’101.74 | 2’196.84 | 2’337.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’220.62 | 2’342.17 | 2’602.02 | 2’660.90 | 2’815.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’247.75 | 1’331.61 | 1’512.04 | 1’529.37 | 1’666.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’247.75 | 1’331.61 | 1’512.04 | 1’490.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’440.19 | 1’543.31 | 1’735.72 | 1’789.75 | 1’948.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.42 | 1’553.23 | 1’708.74 | 1’834.16 | 1’948.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.15 | 6.60 | 7.47 | 7.81 | 8.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.43 | 7.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’168.61 | 4’308.45 | 4’434.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.00 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’792.00 | 1’986.50 | 2’174.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’046.50 | -1’142.50 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 10.11 | 11.70 | 10.13 | 10.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’290.37 | 1’361.59 | 1’513.68 | 1’517.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.79 | 6.96 | 7.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.52 | 23.30 | 24.62 | 22.87 | 23.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’644.59 | 4’693.53 | 4’617.31 | 4’819.84 | 4’607.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.79 | 470.98 | 486.54 | 486.22 | 503.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’363.85 | 2’436.17 | 2’431.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’486.63 | 4’519.45 | 4’813.18 | 4’549.66 | 4’658.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’022.67 | 13’079.00 | 13’483.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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