Theon International Fundamentalanalyse

Theon International Aktie VALOR 132468950 / ISIN CY0200751713

33.30

EUR

0.25

EUR

0.76 %

30.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.35 EUR	2.57			0.94	21.84	+19.25%	+1.25%		+29.95%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "32.3" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+29.95%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.95.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.57	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THEON INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.11%
KGV	21.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.35 EUR	2.57	-187.00	292.00	0.70	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THEON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THEON INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319
	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	PROSUS NL0013654783

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THEON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THEON INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	BOEING US0970231058
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende	0.37	0.46	0.53	0.61
Dividendenrendite (in %)	1.12 %	1.37 %	1.60 %	1.83 %
Gewinn/Aktie
KGV	24.60	20.42	17.52	15.31
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.	109.66
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.	80.78	98.52	116.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	104.42	126.53	150.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.95	1.31	1.51
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-129.46	-211.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6.00	7.47	9.07	14.10
Kapitalausgaben in Mio.	20.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	21.00	26.30	29.60
Eigenkapital in Mio.	265.81	334.77	416.54	509.00
Bilanzsumme in Mio.	456.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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