Trican Well Service LtdShs Aktie 559576 / CA8959451037
4.90
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20:39:40
TSX
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Trican Well Service LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Trican Well Service LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 CAD | 0.63 | 1.68 | 7.75 | +8.92% | +4.07% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRICAN WELL SERVICE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trican Well Service LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 CAD | 0.63 | 8.00 | 240.00 | 0.83 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trican Well Service LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRICAN WELL SERVICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRICAN WELL SERVICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRICAN WELL SERVICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRICAN WELL SERVICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Trican Well Service LtdShs in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 943.86 | 975.21 | 1’015.02 | 949.50 | 878.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 4.07 % | 4.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| KGV | 9.60 | 9.12 | 8.05 | 9.82 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 142.77 | 151.67 | 158.07 | 121.00 | 121.00 |
| EBITDA in Mio. | 221.67 | 232.16 | 244.36 | 247.50 | 197.00 |
| Gewinn in Mio. | 104.90 | 107.40 | 114.40 | 90.00 | 90.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.13 | 105.70 | 118.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.10 | 147.15 | 154.58 | 118.00 | 118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.90 | 158.90 | 188.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 249.57 | 258.19 | 272.32 | 160.00 | 160.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.40 | -95.93 | -93.83 | -96.00 | -96.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.12 | 200.12 | 204.63 | 173.00 | 173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.50 | -90.50 | -90.00 | -72.00 | -71.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.04 | 1.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92.15 | 116.20 | 123.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.65 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.43 | 2.79 | 3.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.90 | -60.82 | -77.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.68 | 86.10 | 88.92 | 96.00 | 96.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.10 | 42.00 | 46.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 529.81 | 573.42 | 624.65 | 581.00 | 554.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 684.34 | 743.75 | 800.92 | 765.00 | 791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trican Well Service LtdShs Aktie Analysen
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