UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
34.96
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0.83
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2.42%
16.09.2024
BRX
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 68.72 | 2.22 | 6.09 | +6.24% | +7.31% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 68.72 | -7.00 | 167.00 | 1.54 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’577.10 | 23’868.15 | 23’886.44 | |
| Dividende | 2.37 | 3.05 | 3.40 | 4.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 7.65 % | 8.54 % | 10.55 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.04 | 6.55 | 7.29 |
| KGV | 6.79 | 6.60 | 6.09 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 15’119.88 | 14’330.78 | 14’285.66 | 15’356.50 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 9’518.02 | 9’112.99 | 9’037.18 | 9’368.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’400.97 | 8’880.82 | 8’822.82 | 8’602.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’208.76 | 12’772.21 | 12’691.55 | 13’765.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’153.90 | 12’896.27 | 12’986.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.14 | 6.64 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 38.02 | 41.29 | 44.07 | 47.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’107.42 | 61’636.18 | 60’363.87 | 61’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 783’503.32 | 788’959.85 | 797’188.80 | 822’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 07.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.09.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. |