Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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23.12.2024
BRX
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Vivendi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vivendi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 2.42 | 2.21 | 7.46 | +13.47% | +3.02% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "2.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIVENDI SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vivendi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 2.42 | 29.00 | 188.00 | 1.09 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vivendi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Vivendi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’654.66 | 19’222.46 | 19’718.62 |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.25 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 15.43 | 9.11 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 1’339.26 | 1’418.14 | 1’522.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’000.14 | 2’131.20 | 2’251.13 |
| Gewinn in Mio. | 855.29 | 974.35 | 1’087.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.29 | 974.35 | 1’087.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’523.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -219.00 | -179.00 | -172.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’504.80 | -737.86 | -751.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.53 | 885.73 | 923.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’719.81 | -642.40 | -675.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.22 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 501.26 | 558.85 | 605.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 4.54 | 4.62 | 4.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’086.92 | 2’755.43 | 2’413.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 644.95 | 663.63 | 678.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’875.32 | 13’256.50 | 13’681.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’601.56 | 36’708.27 | 36’864.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vivendi S.A. Aktie Analysen
| 13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.23 | Vivendi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.23 | Vivendi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.23 | Vivendi Buy | UBS AG |