Wise Aktie 112417733 / GB00BL9YR756
11.50
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07:30:31
BMN
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Wise Aktie Analysen & Prognosen
Wise Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 17.74 | 0.45 | 26.03 | +11.62% | +0% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "906" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1008.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WISE PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 26.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wise Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 17.74 | -7.00 | 196.00 | 1.32 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wise Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE WESTERN UNION COMPANY SHS US9598021098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Wise in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’478.03 | 1’684.10 | 1’948.78 | 2’477.25 | 2’839.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 24.35 | 26.92 | 25.64 | 22.88 | 22.29 |
| EBIT in Mio. | 491.61 | 455.99 | 489.67 | 567.42 | 456.20 |
| EBITDA in Mio. | 522.64 | 502.43 | 558.50 | 676.01 | 737.60 |
| Gewinn in Mio. | 414.67 | 378.25 | 397.94 | 418.38 | 451.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.56 | 371.78 | 393.25 | 441.24 | 451.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.90 | 412.69 | 464.91 | 509.97 | 418.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.11 | 492.78 | 517.43 | 543.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’023.56 | 1’185.90 | 1’395.29 | 1’708.00 | 2’003.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.00 | -280.50 | -314.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’464.56 | 1’265.50 | 1’287.00 | 785.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.00 | -95.50 | -104.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 481.35 | 559.26 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 1.35 | 1.66 | 2.08 | 2.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’425.18 | -1’833.39 | -2’246.37 | -3’376.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.67 | 69.00 | 76.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.18 | 19.36 | 22.69 | 35.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.10 | 845.20 | 980.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’458.68 | 1’934.25 | 2’443.39 | 3’076.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’826.54 | 20’485.32 | 23’202.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wise Aktie Analysen
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