Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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-8.09%
27.09.2024
BRX
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.92 EUR | 93.23 | 0.84 | 20.8 | +15.31% | +2.19% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "159.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.92 EUR | 93.23 | 19.00 | 128.00 | 1.11 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’073.80 | 28’418.03 | 29’805.16 | 31’135.09 | 32’737.00 |
| Dividende | 3.22 | 3.47 | 3.70 | 4.05 | 4.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.24 % | 2.39 % | 2.61 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.88 | 7.50 | 7.80 | 8.84 |
| KGV | 24.77 | 22.53 | 20.69 | 19.88 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 5’321.53 | 5’830.87 | 6’321.16 | 6’669.00 | 7’265.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’839.43 | 8’468.51 | 9’084.73 | 9’520.32 | 10’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’518.07 | 3’891.03 | 4’258.31 | 4’464.07 | 4’996.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’606.63 | 3’973.75 | 4’336.60 | 4’534.07 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’840.65 | 5’338.15 | 5’836.98 | 6’180.59 | 6’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’653.27 | 5’160.98 | 5’731.50 | 6’212.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.62 | 7.28 | 7.84 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’866.00 | 14’633.33 | 15’673.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’692.00 | -4’216.33 | -4’432.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’634.92 | 7’181.99 | 7’950.13 | 10’314.00 | 10’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’876.00 | -2’212.00 | -2’317.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.27 | 11.76 | 13.73 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’618.20 | 2’773.61 | 3’123.92 | 3’524.34 | 3’861.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.64 | 5.29 | 6.41 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 45.33 | 48.76 | 52.45 | 57.10 | 61.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’142.14 | 8’478.44 | 7’627.27 | 5’728.52 | 3’977.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’708.82 | 3’982.06 | 4’175.20 | 4’194.75 | 4’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’548.29 | 28’628.16 | 30’960.21 | 32’160.33 | 35’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’877.33 | 55’059.33 | 58’718.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 18.12.24 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. |