Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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Akamai Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akamai Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.93 EUR | 12.13 | 0.59 | 13.16 | +7.77% | +0% | -17.89% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "76.73" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -17.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.89. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.47. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKAMAI TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akamai Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.93 EUR | 12.13 | 42.00 | 261.00 | 0.80 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akamai Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KDDI CORP. JP3496400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
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CAMPBELL SOUP US1344291091 |
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PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
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HASHICORP US4181001037 |
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SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Akamai in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’118.45 | 4’351.38 | 4’711.76 | 5’030.64 | 5’481.41 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.72 | 7.60 | 8.60 | 9.65 |
KGV | 12.91 | 12.05 | 10.66 | 9.42 | 8.39 |
EBIT in Mio. | 1’153.90 | 1’245.46 | 1’421.57 | ||
EBITDA in Mio. | 1’698.95 | 1’808.62 | 1’982.67 | 2’179.70 | 2’392.70 |
Gewinn in Mio. | 956.23 | 1’023.46 | 1’167.59 | 1’341.60 | 1’499.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 956.23 | 1’023.46 | 1’167.59 | 1’341.60 | 1’499.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’179.35 | 1’265.38 | 1’370.67 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 655.19 | 712.98 | 957.36 | 1’148.44 | 1’307.66 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.71 | 4.75 | 6.07 | 6.94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’834.76 | 3’025.27 | 3’524.63 | 3’811.42 | 4’153.11 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -576.27 | -834.25 | -838.19 | -905.52 | -986.65 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’547.23 | 1’636.80 | 1’835.00 | 2’018.58 | 2’237.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -852.20 | -437.25 | -397.13 | -443.55 | -498.64 |
Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.58 | 12.00 | ||
Free Cashflow in Mio. | 775.23 | 892.98 | 996.81 | 1’113.06 | 1’251.01 |
Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.67 | 6.37 | 7.14 | 8.05 |
Buchwert/Aktie | 34.72 | 37.80 | 42.55 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 522.87 | 184.82 | -306.58 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.53 | 379.54 | 378.58 | 404.87 | 435.28 |
Kapitalausgaben in Mio. | 762.62 | 741.85 | 872.49 | 905.52 | 986.65 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’032.05 | 1’105.98 | 1’142.19 | 1’226.85 | 1’325.13 |
Eigenkapital in Mio. | 5’124.37 | 5’550.01 | 5’155.85 | 5’077.02 | 5’654.97 |
Bilanzsumme in Mio. | 10’178.66 | 10’670.77 | 10’185.68 | 10’727.59 | 11’375.87 |